公告日期：2024-06-25

公告编号：2024-015

证券代码：430645 证券简称：中瑞药业 主办券商：天风证券
天津中瑞药业股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

因业务发展需要，天津中瑞药业股份有限公司的子公司中瑞（内蒙古）药 业股份有限公司（以下简称“子公司”）向中国银行股份有限公司乌海分行申 请人民币 1000 万元借款，借款期限壹年。子公司将其拥有的土地及房屋对该 笔借款提供抵押担保。与此同时，天津中瑞药业股份有限公司及董事长王洪刚 先生及配偶王玮女士为上述 1000 万借款提供担保，具体担保期限以签署的担 保协议约定为准。
（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（三）审议和表决情况

2024 年 06 月 25 日，公司召开了第四届董事会第八次会议，审议通过《关
于为子公司贷款提供担保的议案》。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

名称：中瑞（内蒙古）药业股份有限公司

成立日期：2018 年 12 月 28 日

公告编号：2024-015

住所：内蒙古自治区乌海市乌达区工业园区 110 国道西侧，宜化铁路线南侧，兰亚化工东侧

注册地址：内蒙古自治区乌海市乌达区工业园区 110 国道西侧，宜化铁路线南侧，兰亚化工东侧

注册资本：168,066,000 元

主营业务：许可项目：药品生产；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；化妆品生产；药用辅料生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医用包装材料制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：王洪刚

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：被担保人系公司的子公司

2、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：202,832,773.88 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：70,420,527.08 元

2023 年 12 月 31 日净资产：127,908,213.16 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：36.94%

2023 年营业收入：24,777,502.10 元

2023 年利润总额：-14,758,911.87 元

2023 年净利润：-14,758,911.87 元

审计情况：经审计无保留意见
三、担保协议的主要内容

因业务发展需要，天津中瑞药业股份有限公司的子公司中瑞（内蒙古）药 业股份有限公司（以下简称“子公司”）向中国银行股份有限公司乌海分行申 请人民币 1000 万元借款，借款期限壹年。子公司将其拥有的土地及房屋对该

公告编号：2024-015

笔借款提供抵押担保。与此同时，天津中瑞药业股份有限公司及董事长王洪刚 先生及配偶王玮女士为上述 1000 万借款提供担保，具体担保期限以签署的担 保协议约定为准。
四、董事会意见
（一）担保原因

因业务发展需要，子公司拟向中国银行股份有限公司乌海分行申请人民 币 1000 万元借款，根据银行要求，提供相关担保。
（二）担保事项的利益与风险

中瑞（内蒙古）药业股份有限公司是公司的子公司，公司对其偿债能力 有充分了解，该公司财务风险处于可控范围内。本次担保是为子公司业务发 展所需，有利于子公司持续、稳定、健康的发展，符合公司和全体股东的整 体利益。
（三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对……
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