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发表于 2019-10-24 19:48:29 股吧网页版
中证500交易型开放式指数证券投资基金2019年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2019-10-25

中证 500 交易型开放式指数证券投资
基金 2019 年第 3 季度报告

2019 年 09 月 30 日

基金管理人:南方基金管理股份有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2019 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方中证 500ETF

场内简称 500ETF

基金主代码 510500

交易代码 510500

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2013 年 2 月 6 日

报告期末基金份额总额 8,144,667,244.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。

本基金为被动式指数基金,采用完全复制法,按照成份
投资策略 股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根
据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为
中证 500 指数。

本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基
风险收益特征 金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指
数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股
票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“500ETF”。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2019 年 7 月 1 日-2019 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 107,299,370.82

2.本期利润 298,012,615.85

3.加权平均基金份额本期利润 0.0340

4.期末基金资产净值 43,495,546,173.14

5.期末基金份额净值 ……
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