公告日期：2024-03-29

证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2024-030
中信证券股份有限公司

关于为间接全资子公司

发行欧洲商业票据提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

被担保人名称：CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd

本次担保金额：人民币5亿元

已实际为其提供的担保余额：本次担保实施后，本公司为上述被担保人提供的担保余额约14.30亿美元。

本次担保是否有反担保：否

对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

公司境外全资子公司中信证券国际有限公司（以下简称中信证券国际）的附
属公司CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd（以下简称发行人或被担保人）
于2023年5月12日设立本金总额最高为30亿美元（或等值其他货币）的境外欧洲商业票据计划（以下简称商业票据计划），此票据计划由本公司提供担保。

发行人于2024年3月28日在商业票据计划下发行一笔欧洲商业票据，发行金额为人民币5亿元。

上述发行后，发行人在商业票据计划下已发行票据的本金总额合计约2.58亿美元。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人概述

1. 公司名称：CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd

2. 注册地点：英属维尔京群岛（BVI）（注册号：1840773）

3. 注册日期：2014年9月10日

4. 实收资本：1美元

5. 最新信用等级状况：不适用

6. 经营情况：被担保人系特殊目的公司（SPV），自成立以来未开展除作为债券发行人外的其他任何业务活动，也未进行任何投资，本次担保发生前处于正常存续状态，无任何正在进行的投资。现任董事为张东骏先生、刘亮先生和杨杰先生。

（二）被担保人与公司的关系

被担保人为公司的间接全资子公司。

三、担保事项的主要内容

根据发行人与本公司于2023年5月12日签署的《信托契据》，本公司作为担保人就发行人在商业票据计划下发行的欧洲商业票据，提供无条件及不可撤销的保证担保。2024年3月28日，发行人在该商业票据计划下发行一期欧洲商业票据，发行金额共计人民币5亿元，由本公司提供担保。

四、担保事项的内部决策程序及董事会意见

经公司第七届董事会第二十一次会议预审同意、公司2020年度股东大会决议，公司股东大会再次授权公司发行境内外公司债务融资工具。根据该授权，公司董事长、总经理、财务负责人和总司库共同组成获授权小组，根据法律法规及监管机构的意见和建议、公司资金需求情况和发行时市场情况，全权办理发行相关的全部事项。本次担保在上述授权范围之内，符合该议案所述目的和方式，不存在损害公司和股东合法权益的情形。

五、累计对外担保数量

截至公告披露日，公司及控股子公司担保金额总计人民币1,083.53亿元（全部为公司及控股子公司对控股子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例40.30%。本公司无逾期担保。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会
2024年3月28日

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