公告日期：2024-04-30

中信证券股份有限公司

关于浙江省新能源投资集团股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为正在履行浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称“浙江新能”、“上市公司”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》
等相关规定，中信证券对浙江新能募集资金 2023 年度存放和使用情况进行了核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江省新能源投资集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2931 号）文核准，向特定对象发行人民币普通股（A 股）324,675,324 股，发行价格为每股人民币 9.24 元。募集资金总额为人民币 2,999,999,993.76 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 2,248,375.62 元后，实际募集资金净额为人民币 2,997,751,618.14 元。

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江省新能源投资集团股份有限公司验资报告》（致同验字（2023）第 332C000178 号），经审验，截至
2023 年 4 月 14 日止，中信证券指定的认购资金专用账户已收到参与特定对象发
行股票认购的投资者缴付的认购资金 2,999,999,993.76 元。

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江省新能源投资集团股
份有限公司验资报告》（致同验字（2023）第 332C000177 号），截至 2023 年 4
月 17 日止，中信证券将扣除主承销商保荐承销费（含税）612,000.00 元后的上述认购资金的剩余款项 2,999,387,993.76 元划转至上市公司就本次发行开立的募
集资金专项存储账户中。其中存入中国农业银行股份有限公司杭州分行19048101040048498 账号内 749,846,998.44 元；存入中国建设银行股份有限公司杭州秋涛支行 33050161662700003319 账号内 1,109,773,557.69 元；存入中国工商银行股份有限公司杭州之江支行 1202022919800046383 账号内 1,139,767,437.63元。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

不存在以前年度已使用金额。

2、本年度使用金额及当前余额

2023 年度，公司募集资金使用情况为：

（1）以募集资金置换浙能台州 1 号海上风电场工程项目以前年度以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为 40,000.00 万元。上述募集资金置换情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同专字（2023）第332A010696 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。

（2）以募集资金直接投入浙能台州 1 号海上风电场工程项目 139,105.71 万
元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金累计直接投入浙能台州 1 号海上风
电场工程项目 179,105.71 万元。

（3）以募集资金补充流动资金直接投入 89,852.00 万元

（4）公司本年以协定存款和定期存款的方式对募集资金进行管理，本年累计收到利息 2,653.06 万元。具体详见本核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

综上，截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的金额为 33,633.65 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，维护投资者的合法权益，根据《上市公司

监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2023 年 12 月修订）》

等相关法规以及公司《募集资金管理办法》的规定，公司、保荐机构中信证券股

份有限公司（以下简称“中信证券”）与中国建设银行股份有限公司杭州秋涛支

行于 2023 年 4 月……
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