公告日期：2024-08-06

证券简称：楚天高速 证券代码：600035 上市时间：2004 年 3 月 10 日
湖北楚天智能交通股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会

会议资料

二○二四年八月十六日

湖北楚天智能交通股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会

文 件 目 录

一、公司 2024 年第一次临时股东大会议程...... 1
二、关于申请注册发行中期票据的议案...... 2
三、关于申请注册发行超短期融资券的议案...... 4
四、关于聘请公司 2024 年度财务审计机构的议案...... 6
五、关于聘请公司 2024 年度内部控制审计机构的议案...... 7
六、关于选举董事的议案...... 8

湖北楚天智能交通股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会议程

一、会议时间

1.现场会议召开时间：2024 年 8 月 16 日（星期五）下午 14：30

2.网络投票时间：2024 年 8 月 16 日（星期五）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点

1.现场会议地点：武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心东塔公司 24 楼
会议室

2.网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

三、会议召集人：公司董事会

四、主持人：公司董事长王南军先生

五、会议议程

1.主持人宣布大会开始，报告股东到会情况

2.宣读股东大会会议须知

3.审议议案

（1）审议《关于申请注册发行中期票据的议案》；

（2）审议《关于申请注册发行超短期融资券的议案》；

（3）审议《关于聘请公司 2024 年度财务审计机构的议案》；

（4）审议《关于聘请公司 2024 年度内部控制审计机构的议案》；

（5）审议《关于选举董事的议案》。

4.股东发言，公司相关人员集中回答股东提问

5.推选监票人

6.股东对议案进行投票表决

7.监票人宣布投票表决结果

8.董事会秘书宣读本次股东大会决议

9.律师发表见证意见

10.主持人宣布会议结束

股东大会
议 案 一

关于申请注册发行中期票据的议案

各位股东、股东代表：

为进一步优化债务结构，防范财务风险，降低资金成本，保障公司经营资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册并发行总额不超过人民币 24 亿元的中期票据。具体情况如下：

一、本次中期票据的发行方案

（一）注册和发行规模

本次拟申请注册中期票据的规模不超过人民币 24 亿元，具体发行规模以公司在交易商协会注册的金额为准。

（二）发行期限

本次拟申请注册中期票据的期限不超过 15 年。

（三）发行利率

根据公司信用评级状况，参考市场同期中期票据发行情况等，由公司和主承销商协商设定发行利率区间，最终实际发行利率以簿记发行结果公告为准。

（四）发行对象

全国银行间债券市场投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。

（五）募集资金用途

包括但不限于补充公司及下属子公司流动资金、项目建设、偿还公司及下属子公司存量有息负债及其他符合规定的用途。

（六）发行时间

在注册额度有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身需求在银行间债券市场择机一次或分期发行。

（七）发行方式

本次中期票据由主承销商组织承销团，通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。

（八）承销方式

本次中期票据由主承销商组成承销团，以余额包销方式发行。

本次发行中期票据可有效补充公司流动资金，优化债务结构，提高资金运作效率。

三、本次发行的授权事宜

为保证本次中期票据注册发行效率，董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权经理层全权办理本次中期票据注册发行的相关事宜，包括但不限于：
1.在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次中期票据发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

2.根据需要以及市场条件决定本次中期票据注……
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