公告日期：2024-08-20

证券代码：600048 证券简称：保利发展
保利发展控股集团股份有限公司

向特定对象发行可转换公司债券

募集资金运用可行性分析报告

二零二四年八月

一、本次募集资金使用计划

本次向特定对象发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）不超过950,000.00 万元（含本数），拟用募集资金投入以下项目：

总投资金额 募集资金

序号 项目名称 （万元） 拟投入金额

（万元）

1 上海保利海上瑧悦 720,968 100,000

2 北京保利颐璟和煦 367,857 90,000

3 佛山保利琅悦 495,913 85,000

4 长春保利和煦 197,899 70,000

5 北京保利天汇 748,611 70,000

6 天津保利西棠和煦二期 223,941 65,000

7 合肥保利海上瑧悦 218,051 60,000

8 莆田保利瑧悦 258,692 55,000

9 成都保利西堂和煦 184,684 45,000

10 上海保利西郊和煦 244,147 40,000

11 太原保利璞悦 188,346 40,000

12 广州保利云境 224,553 35,000

13 佛山保利广佛湾堂悦 175,466 35,000

14 大连保利东港天珺 158,609 30,000

15 广州保利琅悦 115,860 30,000

16 补充流动资金 100,000 100,000

- 总计 4,623,597 950,000

房地产开发项目的开发成本构成包括土地成本、房地产开发所必需的勘察及设计等前期成本、房地产主体及水电煤暖等配套设施建设的工程投入，前述成本均为资本性支出。公司本次向特定对象发行可转换公司债券募集资金中用于房地产开发项目的，仅用于资本性支出中与房地产工程建设支出相关的部分，即建设安装工程费及配套设施建设费。

本次向特定对象发行可转换公司债券募集资金净额少于项目总投资金额的部分，公司将以其他方式解决。本次向特定对象发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到
位之后予以置换。

如果本次实际募集资金净额相对于募集资金拟投入金额存在不足，公司将通过自筹资金弥补不足部分。

在不改变拟投资项目的前提下，董事会可对上述单个或多个投资项目的募集资金拟投入金额进行调整。
二、本次募集资金投资项目可行性分析

（一）上海保利海上瑧悦项目

1、项目情况要点

项……
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