公告日期：2024-08-17

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2024-026
北京万东医疗科技股份有限公司关于公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京万东医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]324号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）162,244,859股，发行价格为每股12.71元，募集资金总额2,062,132,157.89元，扣除本次非公开发行承销保荐费、律师费、会计师费及其他发行费用合计15,845,933.54元（不含增值税进项税），实际募集资金净额为2,046,286,224.35元。募集资金于2022年3月9日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报字[2022]第ZA10265号）。

（二）募集资金使用及结余情况

项 目 金额（元）

募集资金总额 2,062,132,157.89

减：支付发行费用 15,845,933.54

募集资金净额 2,046,286,224.35

2023 年 12 月 31 日募集资金余额 568,099,193.79

2024 年 1-6 月以募集资金直接投入募投项目 236,654,231.75

2024 年 1-6 月购买理财产品 300,000,000.00

支出小计 536,654,231.75

2024 年 1-6 月赎回理财产品 100,590,000.00

2024 年 1-6 月理财产品投资收益 705,479.45

2024 年 1-6 月利息收入 2,283,125.84

收入小计 103,578,605.29

截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 135,023,567.33

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京万东医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在五家银行开设募集资金专项账户，并与华泰联合证券有限责任公司、开户银行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2024年6月30日，公司募集资金专户存储情况：

序 开户行 账 ……
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