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公告日期:2024-08-31
证券代码:600055 证券简称:万东医疗 编号:临 2024-028
北京万东医疗科技股份有限公司
关于公司及子公司使用闲置募集资金
及自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
产品种类:银行理财
本次现金管理总额:募集资金 1 亿元、自有资金 7,000 万元
履行的审议程序:2024 年 3 月 21 日召开的第九届董事会第十四次会
议、第九届监事会第十三次会议及 2024 年 4 月 18 日召开的 2023 年年度股
东大会审议批准《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。
一、情况概述
(一)现金管理目的
北京万东医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司为提高募集资金和自有资金效率,合理利用部分闲置募集资金及自有资金,在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金和自有资金安全的情况下,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。
(二)现金管理金额
本次现金管理总金额为:公司使用募集资金 1 亿元、自有资金 5,000
万元;子公司使用自有资金 2,000 万元。
(三)资金来源及相关情况
本次现金管理的资金来源为闲置募集资金及自有资金,不影响募投项目的实施与经营业务的发展。
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京万东医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]324号)核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)162,244,859股,发行价格为每股12.71元,募集资金总额2,062,132,157.89元,扣除本次非公开发行承销保荐费、律师费、会计师费及其他发行费用合计15,845,933.54元(不含增值税进项税),实际募集资金净额为2,046,286,224.35元。
(四)现金管理的基本情况
受托方名称 产品 产品名称 金额 预计年化
类型 (万元) 收益率
招商银行股份有限 银行 招商银行点金系列看涨两层 10,000 1.55%-2.20%
公司北京建国路支行 理财 区间 91 天结构性存款
北京银行股份有限 银行 欧元/美元固定日 5,000 1.50%-2.55%
公司常营支行 理财 观察区间型结构性存款
北京银行股份有限 银行 欧元/美元固定日 2,000 1.5%-2.55%
公司常营支行 理财 观察区间型结构性存款
预计收益金额 产品 收益类型 是否构成 结构化
(万元) 期限 关联交易 安排
- 91 天 保本浮动收益 否 -
- 127 天 保本浮动收益 否 -
- 127 天 保本浮动收益 否 -
2024 年 8 月 16 日,公司以 1 亿元募集资金购买了招商银行点金系列看
涨两层区间91 天结构性存款,本产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。产品浮动收益与黄金价格水平挂钩。本产品所指黄金价格为每盎司黄金的美元标价的市场交易价格。
2024 年 8 月 21 日,公司以 5,000 万元自有资金购买了北京银行股份有
限公司欧元/美元固定日观察区间型结构性存款,本存款所指挂钩标的定盘价格为彭博页面“BFIX”在东京时间下午 3 点显示的挂钩标的中间价,取值小数点后五位,本产品协议项下挂钩标的为【欧元兑美元即期汇率】。
2024 年 8 月 21 日……
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