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公告日期:2024-08-31
证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:临 2024-47
债券代码:115080 债券简称:23 发展 Y1
债券代码:115298 债券简称:23 发展 Y3
五矿发展股份有限公司
关于资产减值准备计提和核销的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
五矿发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 8 月 30
日召开第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第十三次会议,审议通过了公司《2024 年 1-6 月资产减值准备计提和核销的专项报告》。为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》及公司《提取资产减值准备和资产核销的内部控制制度》(以下简称《内控制度》)的相关规定,基于谨慎性原则,公司对应收款项、存货、非流动资产等进行了全面充分的清查,对存在减值迹象的资产进行减值测试,确认存在减值的,计提减值准备(相关数据为未经审计的数据),并对发生事实损失的应收款项进行了核销。现将相关情况公告如下:
一、计提资产减值准备情况
(一)计提应收款项坏账准备
依据《内控制度》所规定的方法和比例,公司 2024 年 1-6 月对
应收账款、其他应收款、应收票据及其他债权共计提坏账准备27,549,355.39 元,转回坏账准备 41,494,198.67 元。其中,应收账款计提坏账准备 11,394,717.98 元,转回坏账准备 36,872,057.38 元;其他应收款计提坏账准备28,234,793.49元,转回坏账准备4,622,141.29元;
应收票据计提坏账准备-18,052,783.54 元;其他债权计提坏账准备
5,972,627.46 元。因计提与转回坏账准备对合并报表损益的影响为增
加公司利润总额 13,944,843.28 元。
单位:人民币元
应收账款坏账 其他应收款坏 应收票据坏账 其他债权坏 合计
公司名称 准备(1) 账准备(2) 准备(3) 账准备(4) (1)+(2)+(3)+
(4)
五矿发展股份有限公司 6,500.00 51,092.66 57,592.66
五矿钢铁有限责任公司 -23,274,175.46 -3,947,641.26 -18,152,783.54 5,972,627.46 -39,401,972.80
中国矿产有限责任公司 -3,183,954.83 2,159,123.52 -1,024,831.31
五矿贸易有限责任公司 534,108.62 25,066,689.33 25,600,797.95
五矿东方贸易进出口有限责 39,926.00 39,926.00
任公司
五矿物流集团有限公司 433,080.11 -292,951.15 140,128.96
五矿国际招标有限责任公司 -84,872.20 17,944.85 -66,927.35
五矿物流(上海)有限公司 48,814.90 4,915.70 53,730.60
五矿(湖南)铁合金有限责 14,031.96 147,064.75 100,000.00……
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