公告日期：2024-06-12

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2024-014

凤凰光学股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

被担保人名称：江西凤凰光学科技有限公司(以下简称“凤凰科技”)

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 10,000 万元，已
实际为凤凰科技提供的担保余额 15,000 万元。

对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

2024 年 4 月 15 日，凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第二次会议审议通过了《关于 2024 年度对外担保预计的议案》，同意公司为下属子公司凤凰科技、凤凰新能源与各金融机构建立综合授信关系提供连带责任担保，担保
总额不超过人民币 17,450 万元（其中：凤凰科技不超过 15,000 万元, 凤凰新能源不
超过 2,450 万元），具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在《上海证券报》和上海
证券交易所（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2024 年度对外担保预计的公告》（公告编号：2024-008）。上述事项已经公司 2023 年年度股东大会审议通过。

二、担保签约情况

2024 年 6 月 10 日，中电海康集团有限公司（以下简称“中电海康”）、中国电
子科技财务有限公司（以下简称“电科财务公司”）和凤凰科技签署《委托贷款合同》，中电海康通过电科财务公司向凤凰科技发放委托贷款资金，贷款金额 10,000 万元，用途为补充经营性流动资金，期限一年。

2024 年 6 月 11 日，中电海康（债权人）与公司（担保方）签署《担保合同》，
鉴于中电海康与凤凰科技签署《委托贷款合同》，为确保上述贷款合同的履行，公司
为全资子公司凤凰科技提供不可撤销的连带责任担保，担保金额为人民币 10,000 万元，担保期限为主合同项下每笔债务履行期限届满之日起 6 个月。担保合同约定的业务范围、期限、费用等内容以相关法律文书或凭证为准。

中电海康持有公司 47.16%股份，是公司控股股东；凤凰科技是公司全资子公司。本次担保已经公司2023年年度股东大会审议通过。凤凰科技因加大研发和设备投入，截至目前资产负债率超过 70%，本次担保是基于全资子公司生产经营需要，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司可控范围内。

三、被担保方基本情况

1、公司名称：江西凤凰光学科技有限公司

2、注册资本：13,488.01 万元

3、注册地址：江西省上饶经济技术开发区凤凰西大道 197 号

4、法定代表人：高波

5、经营范围：主要从事光学元件、光学镜头、光电模组、智能控制器、光学仪器零配件等产品的生产和销售。

6、最近一年一期主要财务指标：

单位：万元

2024 年 5 月 31 日
项目 2023 年 12 月 31 日

（未审数）

资产总额 117,489.94 101,586.60

负债总额 105,402.32 90,393.03

其中：银行借款（包括长期与短期） 65,921.60 61,581.43

流动负债 80,266.92 65,337.58

净资产 12,087.61 11,193.57

2024 年 1-5 月（未
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