公告日期：2024-04-27

证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2024-029

金花企业(集团)股份有限公司

关于使用暂时闲置资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

委托理财投资类型：银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的货币基金及已上市交易的证券、股票、证券投资基金、融资融券等。

委托理财金额：公司拟使用总额不超过 5 亿元的自有资金购买金融机
构理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

委托理财期限：自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

履行的审议程序：2024 年 4 月 25 日，公司召开第十届董事会第九次
会议，审议通过了《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。

金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25
日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司正常经营和投资并保证资金安全的情况下，使用总额不超过 5 亿元的自有资金购买金融机构理财产品，具体如下：

一、使用自有资金委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高公司暂时闲置自有资金使用效率，降低财务成本，增加公司现有资金资产收益，为公司和股东获得更好的投资回报。

（二）资金来源

本次委托理财的资金全部为公司自有闲置资金。

（三）委托理财产品的基本情况

1、产品类型：银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的货币基金等收益率随市场价格波动的理财产品以及已上市交易的证券、股票、证券投资基
金、融资融券；银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的短期融资券、优质客户信贷资产类理财产品、票据类理财产品等投资人不可在到期日前提前赎回的理财产品；信托公司发行的投资人可申请提前终止或转让收益权的信托计划。

2、投资额度

公司拟使用总额不超过 5 亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品。

3、投资决议有效期

自公司股东大会审议通过后 12 个月内有效，在上述额度及期限内，资金可滚动使用。

4、实施方式

须经董事会及股东大会审议通过后，在额度范围内公司授权管理层按照公司《资金理财管理办法》、《证券投资管理办法》的规定具体实施，公司购买的理财产品不得用于质押。

5、关联关系说明

公司在投资理财产品时与相关主体如发行主体不得存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品投资的审批和执行程序，确保理财产品投资事宜的有效开展和规范运行，保证资金安
全。拟采取的具体措施如下：

1、投资风险：理财产品受宏观经济及金融市场的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将最大限度控制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。

2、风险防范措施：对于金融产品的选择，原则选择保本类、风险可控类理财产品，股票、基金、金融债券等较高风险金融产品的投资严格实行总额控
制。公司相关人员按照公司《资金理财管理办法》、《证券投资管理办法》将及时分析跟踪金融机构理财产品信息，评估可能影响资金安全的风险因素，及
时采取相应措施，控制投资风险，并按期提交监管报告与风险预案。每年期
末，财务部对上年度资金理财情况进行总结分析，提出资金理财年度总结报
告。

3、公司审计部门、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

项 目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 31 日

资产总额 210,855.11 180,972.65

负债总额 47,012.46 27,283.75

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