公告日期：2024-04-27

金花企业（集团）股份有限公司董事会

关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司董事会对 2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证监会《关于核准金花企业（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1648 号）核准，金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
发行股票 67,974,413 股（A 股），发行价格为人民币 9.38 元/股，本次发行募集资金总
额为人民币 637,599,993.94 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币628,780,819.60 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金的到位情况
进行了审验，并于 2018 年 3 月 22 日出具的《金花企业（集团）股份有限公司验资报告》
(瑞华验字[2018]61060001 号)审验确认。

（二）截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用情况及余额

项目 金额（元）

募集资金总额 637,599,993.94

减：支付的发行费用 8,819,174.34

募集资金净额 628,780,819.60

减：累计已投入募投项目金额 233,732,576.48

其中：2018 年度使用募集资金金额 151,318,549.83

2019 年度使用募集资金金额 43,467,041.00

2020 年度使用募集资金金额 905,524.34

2021 年度使用募集资金金额 1,399,355.54

2022 年度使用募集资金金额 1,092,968.40

2023 年度使用募集资金金额 35,549,137.37

减：临时性补充流动资金 44,957,992.54

加：累计募集资金利息收入扣减手续费净额 44,443,251.84

其中：2018 年度募集资金利息收入扣减手续费净额 7,427,432.48

2019 年度募集资金利息收入扣减手续费净额 6,257,211.08

2020 年度募集资金利息收入扣减手续费净额 7,623,389.49

2021 年度募集资金利息收入扣减手续费净额 8,871,224.00

2022 年度募集……
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