公告日期：2024-04-27

国金证券股份有限公司

关于金花企业（集团）股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办法》）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“金花股份”、“公司”或“发行人”）2016 年非公开发行股票的保荐机构，对金花股份 2023年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查具体情况及专项核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会核准证监许可[2017]1648 号文批准，公司由主承销商国金证券采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）
股票 67,974,413 股，发行价为每股人民币 9.38 元，共计募集资金 637,599,993.94
元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 628,780,819.60 元。上述募集资金已
由国金证券股份有限公司于 2018 年 3 月 21 日汇入公司募集资金监管账户。上述
募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（瑞华验字（2018）61060001 号）验证。
（二）2023 年度内募集资金的存管和使用情况核查

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况和节余情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金净额 62,878.08

减：直接投入募投项目 23,373.26

减：临时性补充流动资金 4,495.80

加：募集资金利息收入扣减手续费净额 4,444.33

募集资金专户余额 39,453.35

其中：现金管理余额 30,000.00

募集资金专户的活期余额 9,453.35

二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金规定的制订和存储监管协议的签订

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况制定了《金花股份募集资金管理办法》（以下简称《办法》），公司严格按照上述《办法》的相关规定，对募集资金实行专户存储和管理。

2018 年 4 月 3 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行（以下简
称“浦发银行西安分行”）、保荐机构国金证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；为便于公司募集资金的结算和管理，加强银企战略合作，提高募集
资金的使用效率；2018 年 12 月 17 日，公司与长安银行股份有限公司（以下简
称“长安银行”）、保荐机构国金证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；
2023 年 1 月 14 日，公司与兴业银行股份有限公司西安分行、保荐机构国金证券
签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2023 年 12 月 18 日，公司与齐商
银行股份有限公司西安分行、保荐机构国金证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监
管协议（范本）》不存在重大差异。2023 年 2 月 10 日，公司将长安银行募集资
金账户注销，账户中尚未使用募集……
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