公告日期：2024-08-29

上海大名城企业股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事局全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及相关格式指引的要求，现将公司 2023 年募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、2013 年度非公开发行股份募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海大名城企业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]428 号）核准，公司向特定投资者非公开发售的人民币普通股(A 股)
500,000,000 股，发行价为人民币 6.00 元/股，募集资金总额为人民币 3,000,000,000.00 元，
扣除本次发行费用人民币 40,030,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 2,959,970,000.00元。

该次募集资金到账时间为 2014 年 9 月 24 日，该次募集资金到位情况已经天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2014 年 9 月 25 日出具天职业字[2014]11358 号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额

截止 2024 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 274,421.73 万元，其中：以前
年度使用 273,544.44 万元，本年度使用 877.29 万元，均投入募集资金项目。

截止 2024 年 6 月 30 日，本公司累计使用金额人民币 274,421.73 万元，募集资金专户余
额为人民币 3.46 万元，与实际募集资金净额人民币 21，575.27 万元的差异金额为人民币 21，
571.81 万元，其中用于暂时补充流动资金为 22,900 万元，剩余差异 1,328.19 万元系募集资金
累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

二、2013 年度非公开发行股份募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定的要求，制定了《上海大名城企业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“募集资金管理办法”)，

使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过。

根据《募集资金管理办法》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于本公司

募集资金的存储和使用，不用作其他用途。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资

金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构国金证券股份有限公司（以下

简称“国金证券”），分别与中国农业银行股份有限公司上海闵行支行、中国银行股份有限公司

上海普陀支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及作为项目实施主体的控股子

公司名城地产（永泰）有限公司（以下简称“名城永泰”）以及国金证券分别与中国建设银行

股份有限公司福州广达支行、华夏银行股份有限公司福州金融街支行、平安银行股份有限公司

福州分行、中国农业银行股份有限公司福州鼓楼支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
资金监管协议与上海证券交易所资金监管协议范本不存在重大差异，资金监管协议得到了切实

履行。申万宏源证券承销保荐有限责任公司承接公司于 2014 年 9 月完成的非公开发行股票的

持续督导工作后，与公司及相应银行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；资金监

管协议与上海证券交易所资金监管协议范本不存在重大差异，资金监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截止 2024 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位：人民币元)：

存放银行 银行账户账号 存款方式 ……
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