公告日期：2024-09-04

证券代码：600094 证券简称：大名城 公告编号：2024-045
900940 |大名城 B

上海大名城企业股份有限公司 2024 年临时权益分派实施公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
每股分配比例

A 股每股现金红利 0.03 元，B 股每股现金红利 0.004212 美元

相关日期

股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日

Ａ股 2024/9/10 － 2024/9/11 2024/9/11
Ｂ股 2024/9/13 2024/9/10 2024/9/27

差异化分红送转： 是
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司 2024 年 8 月 21 日的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

二、 分配方案
1. 发放年度：2024 年临时
2. 分派对象：

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不参与利润分配。

3. 差异化分红送转方案：

（1）本次差异化分红方案

根据公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《公司 2024 年现金分红预案》，公司以
实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购股份数为基数（公司总股本 2,475,325,057 股，扣除公司回购账户的股份 150,375,012 股），向全体股东（不含公司回购账户）每股派送现金红利 0.03 元（含税），共计派发现金红利 69,748,501.35 元（含税）。如在利润分配公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本或回购股份发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

（2）本次差异化分红除权除息的计算依据

根据《上海证券交易所交易规则》相关规定，公司按照以下公式计算除权除息开盘参考价：除权除息参考价格=（前收盘价格—现金红利）÷（1+流通股份变动比例）。

公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《公司 2024 年现金分红预案》仅进行现金
红利分配，无送股和转增分配。公司流通股不会发生变化，流通股份变动比例为 0。

1. A 股（600094）除权除息计算公式：

A 股虚拟分派的现金红利=（A 股参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷A 股
总股本=【（2,276,604,962 -150,375,012）×0.03】÷2,276,604,962≈0.028 元/股。

A 股公司除权除息参考价格=（前收盘价格-0.028）÷（1+ 0）=（前收盘价格-0.028）元
/股。

2. B 股（900940）除权除息计算公式：

公司回购仅涉及 A 股股份，不涉及 B 股，公司参与本次现金分红的 B 股股份与公司 B 股
股本总数一致，因此按照公司 2024 年第一次临时股东大会决议下一个工作日（2024 年 8 月 22
日）中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价（1：7.1228）折算，每股现金红利 0.004212美元（含税）。
三、 相关日期

股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日

Ａ股 2024/9/10 － 2024/9/11 2024/9/11

Ｂ股 2024/9/13 2024/9/10 2024/9/27

四、 分配实施办法
1. 实施办法

（1）公司回购专用证券账户的股份不参与利润分配。

（2）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办……
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