公告日期：2024-10-15

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2024-063
云南云天化股份有限公司

关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

本次拟结项的募集资金投资项目（简称“募投项目”）为云南云天化股份有限公司（简称“公司”）2020 年度非公开发行 A 股股票募投项目。本次结项后，公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募投项目全部完成。

项目结项后节余募集资金用途：公司拟将节余募集资金永久补充流动资金 9,529.01 万元（最终实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准），用于公司日常生产经营活动。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准云南云天化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3069 号），公司获准非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 427,774,961 股新股。发行价格为每股 4.61 元，公司此次非公开发行股票募集资金总额为人民币 1,900,229,096.61 元，扣除发行费用人民币 32,624,760.74 元（不含税金额）后，实际募集资金净额为人民币 1,867,604,335.87 元。上述募集资金到位情况经信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2020 年 12 月 31 日出具了
《验资报告》（XYZH/2020KMAA10047）。

（二）募集资金存储情况

经公司董事会授权，公司及本次 A 股发行保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与中信银行和建设银行于
2021 年 1 月 5 日在昆明签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，
各募投项目实施主体子公司及中信证券与中国银行云南省分行于
2021 年 2 月 2 日在昆明签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，
2022 年 1 月 26 日，公司与天安化工、中信证券、中国银行云南省分
行签订了《募集资金专户存储四方监管协议之补充协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存
在重大差异。截至 2024 年 9 月 30 日，公司均严格按照前述协议规
定，存放和使用募集资金。公司募集资金专户余额为 95,290,068.04 元，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

账户名 开户银行 银行账号 募集资金存放
金额

云南云天化股份 中信银行昆明安康路 8111901011500365339 6,725,767.69
有限公司 支行

云南云天化股份 建行昆明城东支行 53050161543600000791 4,052,198.48
有限公司

天驰物流有限责 中行云南省分行 137278675996 513,394.17
任公司

云南云天化红磷 中行云南省分行 135678652527 4,909.06
化工有限公司

云南天安化工有 中行云南省分行 135678679480 83,993,798.64
限公司

合 计 95,290,068.04

注：截至 2024 年 9 月 30 日募集资金账户余额包含募集资金专户利息收入
及已扣除手续费。

二、募投项目的基本情况

根据《云南云天化股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票
预案（四次修订稿）》，结合公司募投项目实际情况，本次发行的募集资金将用于实施以下募集资金投资项目：

序号 项目名称 项目实施主体 投资金额 拟投入募集
（万元） 资金（万元）

1 10 万吨/年……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。