公告日期：2024-07-12

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：2024-062
债券代码：110058 债券简称：永鼎转债

江苏永鼎股份有限公司

关于因利润分配调整可转债转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

证券停复牌情况：适用

因实施 2023 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：

停牌

证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日
期间

可转债转股复

110058 永鼎转债 2024/7/17 2024/7/18
牌

● 调整前转股价格：3.78 元/股

● 调整后转股价格：3.74 元/股

● 永鼎转债本次转股价格调整实施日期：2024 年 7 月 18 日

一、转股价格调整依据

江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 5 月 24 日召开 2023
年年度股东大会，审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，以实施权益分派股
权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每股派发现金红利 0.036 元（含税）。
如在实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份
回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本 次 权 益 分 派 实 施 情 况 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏永鼎股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公
告》（公告编号：2024-061）。

根据《江苏永鼎股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《公司可转债募集说明书》”）相关条款及有关规定，在“永鼎转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，公司将按相关公式进行转股价格的调整。

因此，“永鼎转债”转股价格将进行调整，本次调整符合《公司可转债募集说明书》的相关规定。
二、转股价格调整公式与调整结果

根据《公司可转债募集说明书》相关条款及有关规定，在“永鼎转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P P （/ 1n）；1 0

增发新股或配股：P （P Ak）（/ 1k）；1 0

上述两项同时进行：P （P Ak）（/ 1nk）；1 0

派送现金股利：P P－D ；1 0

上述三项同时进行：P1＝（P0－D Ak）（/ 1nk）；

其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P 为调整后转股价。1
根据上述调整公式，本次派发现金股利后，转股价格 P1=P0-D。其中：P0 为
调整前转股价 3.78 元/股，D 为每股派送现金股利 0.036 元/股。本次调整后转股
价 P1=P0-D=3.78-0.036=3.744≈3.74 元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。

因公司实施 2023 年度利润分配，“永鼎转债”的转股价格将由 3.78 元/股调
整为 3.74 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 7 月 18 日（除息日）起生效。
“永鼎转债”自 2024 年 7 月 11 日至 2024 年 7 月 17 日（权益分派股权登记

日）期间停止转股，2024 年 ……
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