公告日期：2024-08-30

包钢集团财务有限责任公司风险持续评估报告
根据中国证监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48号）、国家金融监督管理总局《企业集团财务公司管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度等规定，公司通过查验包钢集团财务有限责任公司（以下简称财务公司）的《金融许可证》《营业执照》等资料，并审阅了财务公司2024年半年度资产负债表、利润表等经营资料，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。具体情况报告如下：

一、财务公司概况

（一）财务公司基本信息

公司名称：包钢集团财务有限责任公司

成立日期：2011 年 1 月 28 日经原中国银行业监督管理委员会(银
监复〔2011〕32 号)批准成立。

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：邢立广

注册资本：人民币 18 亿元

注册地址：内蒙古自治区包头市稀土开发区黄河大街83 号810 室
经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构：

序号 股东名称 出资金额 持股比例
（亿元） （%）

1 包头钢铁（集团）有限责任公司 10.80 60

2 内蒙古包钢钢联股份有限公司 5.40 30

3 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 1.44 8

4 内蒙古黄岗矿业有限责任公司 0.36 2

合计 18.00 100

（二）财务公司经营情况

财务公司 2023 年度及 2024 年半年度主要财务指标如下：

单位：人民币元

项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日

资产总额 11,802,458,226.06 12,245,847,683.81

负债总额 9,357,236,262.69 9,864,933,998.29

吸收存款余额 9,064,341,711.55 9,675,190,881.08

所有者权益 2,445,221,963.37 2,380,913,685.52

项目 2024 年 1-6 月 2023 年度

营业收入 154,687,519.06 336,317,771.71

利润总额 85,749,742.24 200,214,134.14

净利润 64,308,277.85 150,136,624.72

注：财务公司 2023 年度财务数据已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

二、财务公司内部控制基本情况

（一）控制环境

财务公司按照章程设立了股东会、党总支、董事会、监事会和经理层，并对董事会和董事、监事、高级管理人员在风险管理中的责任进行了明确规定；财务公司治理结构健全，并按照决策系统、监督反馈系统、执行系统互相制衡的原则，建立了分工合理、职责明确、报告关系清晰的组织结构，为内部控制有效性提供了必要的前提条件。

财务公司组织架构图如下：

董事会负责保证财务公司建立并实施充分且有效的内部控制体系；负责审批整体经营战略和重大政策并定期评价执……
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