郑州煤电回复上交所对公司2023年年报监管工作函
来源:上海证券报·中国证券网
上证报中国证券网讯 5月22日,郑州煤电披露关于回复上海证券交易所对公司2023年年度报告信息披露监管工作函的公告。
据《工作函》,年报显示,公司期末货币资金余额27.41亿元,其中受限资金19.2亿元,主要为环境治理恢复基金、保证金及冻结资金。相应地,公司应付款项常年维持在较高水平,期末余额51.96亿元。此外,公司期末有息负债余额约23亿元,主要为短期借款,本期利息收入0.57亿元,利息费用2.04亿元,利息费用占净利润之比达94%。报告期内,经营活动现金流量净额2.44亿元,同比降低79%。报告期内,公司应付款项期末余额51.96亿元。其中应付票据38.23亿元,包括开具的银行承兑汇票19.47亿元、信用证10.25亿元、商业承兑汇票8.51亿元,均未出现逾期现象;应付账款13.73亿元。年报显示,公司期末应收账款账面余额17.02亿元,其中3年以上余额为5.17亿元,占比约30%;其他应收款账面余额2.02亿元,其中3年以上余额为1.24亿元,占比约61%。截至2023年末,公司3年以上应收账款原值为5.17亿元,其中1000万元以上4.29亿元,占比83%。(王磊)
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