公告日期:2024-04-20
证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 公告编号:2024-021
乐凯胶片股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
现金管理受托方:中国建设银行股份有限公司保定分行
本次现金管理金额:人民币 3,000 万元
现金管理产品名称:中国建设银行河北省分行单位人民币定制型结构性存款
现金管理期限:2024 年 4 月 23 日至 2024 年 5 月 23 日
履行的审议程序:第九届董事会第十三次会议
一、本次使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品概况
(一)现金管理目的
为了提高公司资金使用效率,最大限度地发挥暂时闲置募集资金的作用,在不影响正常经营及风险可控的前提下,公司使用暂时闲置募集资金购买有保本约定的现金管理产品。
(二)资金来源
1.资金来源的一般情况
全部为暂时闲置募集资金。
2.闲置募集资金构成情况
公司进行现金管理使用的闲置募集资金来源由两部分构成,一部分是公司 2014年非公开发行股票募集资金的暂时闲置部分,另一部分为公司 2018 年发行股份购买
资产并募集配套资金暨关联交易事项所募集配套资金的闲置部分。具体情况如下:
(1) 募集资金基本情况
单位:万元
序 名称 募集时间 募集资金金额 募集资金净额
号
1 2014年非公开发行股票募集资金 2015年5月18日 60,000 59,067
2 2018年发行股份购买资产的募集 2020年1月17日 35,000 33,659
配套资金
(2)募集资金投资项目情况
a.2014 年非公开发行股票募集资金项目情况
单位:万元
序 项目名称 项目总投资 拟使用募集资 进展情况
号 金额 金投资金额
1 高性能锂离子电池PE隔膜产 30,883 30,000 完成
业化建设项目
2 锂电隔膜涂布生产线一期项 3,020 3,000 完成
目
3 锂电隔膜涂布生产线二期项 10,541 10,000 变更为锂离子电池软包铝塑复合膜产
目 业化建设项目,已完成竣工验收
4 太阳能电池背板四期扩产项 4,463 4,000 完成
目—8 号生产线
太阳能电池背板四期扩产项 变更为对乐凯光电材料有限公司进行
5 目—14、15 号生产线 13,958 13,000 增资,以其为主体实施 TAC 膜 3#生产
线项目建设
合计 62,865 60,000
截至 2024 年 4 月 19 日,公司 2014 年非公开发行股票募集资金的银行专户及专
用结算账户余额为 28,262.25 万元。
b.2018 年发行股份购买资产的募集配套资金项目情况
单位:万元
项目名称 项目总投资金额 募集资金投资金额 ……
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