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公告日期:2024-06-27
证券代码:600165 股票简称:*ST 宁科 公告编号:临 2024-097
宁夏中科生物科技股份有限公司
关于上海证券交易所对公司 2023 年年度报告
信息披露监管问询函的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁夏中科生物科技股份有限公司(以下简称:公司)于 2024 年 5 月 22 日收到
上海证券交易所《关于宁夏中科生物科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》(上证公函【2024】0623 号)(以下简称:《问询函》)。根据《问询函》的要求,公司对 2023 年年度报告相关事项回复并补充披露如下:
一、关于公司经营情况
1、关于公司借款情况及持续经营能力。公司 2023 年度审计报告显示,公司持
续经营能力存在重大不确定性。公司 2023 年年报及相关公告显示,公司 2023 年财
务费用为 1.42 亿元,同比增加 58.24%,其他应付款期末余额为 3.56 亿元,同比增
加 139.60%。其中,非金融机构借款逾期利息为 0.67 亿元,系本年新增,而非金融机构借款期末余额为 1.88 亿元。公司流动负债超出流动资产 16.06 亿元。公司已连续 3 年大额亏损,主要子公司中科新材目前仍处于临时停产状态。
请公司:(1)补充披露公司整体的借款情况,列示近一年将到期、已逾期(含提前到期)债务情况及具体金额;(2)分债权人列示借款情况,包括但不限于借款时间、金额、期限、利率、借款用途、抵押担保、还款安排、还款情况、逾期利息等,说明本期财务费用及其他应付款大额增加的原因及合理性;(3)补充披露非金融机构借款的合作背景,结合同类借款的逾期约定,说明非金融机构借款逾期利息较高的原因及合理性;(4)逐月披露纾困帮扶资金使用情况,结合纾困帮扶合作协议约定和中科新材生产经营情况,说明是否存在提前终止的风险;(5)结合公司到期债务情况、营运资金收支安排、纾困帮扶资金还款计划、资金筹措能力等,分析
公司目前的资金缺口,充分提示流动性风险;(6)结合前述问题,说明运用持续经
营假设是否严谨,采取持续经营假设为基础编制年报的具体依据及合理性,是否符
合《企业会计准则》的规定。请年审会计师对问题(6)发表明确意见。
公司回复:
(1)补充披露公司整体的借款情况,列示近一年将到期、已逾期(含提前到期)
债务情况及具体金额;
公司整体借款情况:
单位:万元
项目 金额 备注
54,392.00 一年内到期
银行借款 11,090.00 已逾期
21,380.00 长期借款
2,000.00 一年内到期
非金融机构借款 26,844.82 已逾期
50,000.00 长期借款
合计 165,706.82 -
截至 2023 年 12 月 31 日,公司整体借款金额 16.57 亿元,银行借款 8.69 亿元,
其中一年内到期 5.44 亿元、已逾期 1.11亿元、长期借款未到期 2.14亿元;非金融机……
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