公告日期：2024-04-27

第一创业证券承销保荐有限责任公司

关于

北汽福田汽车股份有限公司

2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融
业务的专项核查意见

第一创业证券承销保荐有限责任公司（简称“本保荐机构”）作为北汽福田汽车股份有限公司（简称“福田汽车”或“公司”）2022 年非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》（简称“《规则》”）等有关规定，对福田汽车 2023 年度涉及北京汽车集团财务有限公司（简称“北汽财务公司”）关联交易的存款、贷款等金融业务进行了审慎核查，具体情况如下：一、北汽财务公司基本情况

北京汽车集团财务有限公司（简称“北汽财务公司”）是 2011 年 11 月 09
日经监管机构批准成立，企业类型为有限责任公司，是一家由中国银行保险监督管理委员会核准的非银行金融机构。北汽财务公司功能定位是加强北京汽车集团有限公司（简称“北汽集团”）资金集中管理，提高资金使用效率，实现北汽集团内部资金优化配置，降低集团资金使用成本。作为北汽集团内部的资金集中管理和运作平台，主要为集团内部成员单位提供投融资管理平台、融资服务平台、资金集中管理平台以及财务管理咨询等服务。

金融许可证机构编码：L0135H211000001

企业法人营业执照统一社会信用代码：9111000058580691147

法定代表人：朱正华

注册资本金：500,000 万元人民币

北汽财务公司注册地址：北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号院 4 号楼 G 座
17-19 层。

北汽财务公司营业范围：经营以下本外币业务：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）承销成员单位的企业债券；（十二）成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；（十三）有价证券投资（除股票、信托投资以外）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

北汽财务公司注册资本为 50 亿元人民币，股东出资情况如下：

序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例（%）

1 北京汽车集团有限公司 280,000.00 56.00

2 北京汽车投资有限公司 100,000.00 20.00

3 北汽福田汽车股份有限公司 70,000.00 14.00

4 北京海纳川汽车部件股份有限公司 50,000.00 10.00

合计 500,000.00 100.00

二、金融服务协议的履行情况

为满足公司在生产经营、日常管理过程中对资金、结算、管理等方面的需求，
公司经 2023 年 1 月 17 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过公司《关
于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》。《金融服务协议》自双方履行必要的审批程序及授权签署后生效，有效期一年。

根据《金融服务协议》相关约定，福田汽车接受北汽财务公司提供的金融服务包括按协议约定开展存款（公司在北汽财务公司的每日存款余额不超过 35 亿元）、信贷（综合授信额度不超过 105 亿元人民币）、结算以及在中国银行保险监督管理委员会批准的经营范围内的其他金融业务。

三、金融服务协议的执行情况

截至 2023 年 12 月 31 日，福田汽车在北汽财务公司的贷款余额为 0 元，支
付 借 款 利 息 0 元 ； 福 田 汽 车 在 北 汽 财 务 公 司 的 结 算 账 户 存 款 余 额
1,225,205,922.82 元，福田汽车在北汽财……
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