公告日期：2024-04-30

诚通证券股份有限公司

关于联美量子股份有限公司

2023年度募集资金的存放与使用情况的专项核查报告

诚通证券股份有限公司（以下简称“诚通证券”或“独立财务顾问”）作为联美量子股份有限公司（以下简称“联美控股”或“公司”）于 2017 年向联众新能源有限公司、联美集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之剩余募集资金的持续督导机构，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对联美控股 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准联美控股股份有限公司向联众新能源有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕1103 号）核准，
公司于 2017 年 5 月非公开发行人民币普通股 199,896,694 股，每股面值人民币
1 元，发行价格 19.36 元/股，募集资金总额 3,869,999,995.84 元，扣除发行费
用后，实际募集资金净额为人民币 3,842,909,995.87 元。2017 年 5 月 9 日，中
喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中喜验字[2017]第 0101 号《验资报告》，本次募集资金已经全部存放于募集资金存储专户中管理。

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金累计使用情况如下：

单位：元

项目 金额

募集资金总额 3,869,999,995.84

减：发行费用 27,089,999.97

募集资金净额 3,842,909,995.87

减：累计已投入募投项目 2,050,968,361.26

加：利息收入 882,789,050.28

减：银行手续费 7,237.30

募集资金期末余额 2,674,723,447.59

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的
相关规定，结合公司实际情况，制定了《联美量子股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的专户存储、使用和管理以及投向变更等进行了明确规定。
三、本年度募集资金的存放、专户余额及募投项目进展情况

（一）募集资金的存放、专户余额情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2017 年度非公开发行募集的配套资金具体
存放及专户余额情况如下：

单位：元

序号 开户银行 账号 金额

1 盛京银行股份有限公司沈阳市 0334210102000008691 839,984,264.70
滨河支行

2 盛京银行股份有限公司北京分 0110100102000045047 989,895,680.52
行

3a 盛京银行股份有限公司上海虹 0880020102000028543 819,115,533.08
口支行

4 廊坊银行股份有限公司石家庄 602101020000000351 已销户
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