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公告日期:2024-07-31
证券代码:600189 证券简称:泉阳泉 公告编号:临 2024—037
吉林泉阳泉股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。
重要内容提示:
●闲置募集资金使用额度:最高总额不超过 16,000 万元人民币。
●现金管理方式:以通知存款、保本型结构性存款等方式进行现金管理。
●产品期限:现金管理投资产品的期限不得超过 12 个月。
●授权期限:授权期限为自 2024 年 8 月 31 日至 2025 年 8 月 30 日止。
吉林泉阳泉股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 7 月 30 日召开了
第九届董事会临时会议、第九届监事会临时会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高募集资金管理及使用效率,在确保不影响募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下,根据实际需要,对最高总额不超过 16,000 万元人民币(在此额度范围内资金可滚动使用)的暂时闲置募集资金以通知存款、保本型结构性存款等方式进行现金管理。现金管理投资产品的期限不得超过 12 个月。授权公司董事长及其授权人员行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司财务部负责组织实施和管理,授权期限自 2024
年 8 月 31 日至 2025 年 8 月 30 日内有效。现将具体情况公告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林森林工业股份有限公司向中国吉林森林工业集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]1796 号)核准,公司向包括中国吉林森林工业集团有限责任公司(以下简称“森工集团”)在内的 5 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套
资金,发行股票数量为 62,100,000 股人民币普通股(A 股),发行股票价格为 6.80元/股,本次募集资金总额为 422,280,000.00 元,募集资金净额为 415,710,000.00
元。上述资金于 2018 年 2 月 8 日全部到位,经瑞华会计师事务所(特殊普通合
伙)审验并出具了瑞华验字[2018]22040002 号《验资报告》,对上述募集资金到位情况进行了验证。上述募集资金存放于公司募集资金专户管理。
根据公司于 2017 年 10 月 14 日披露的《吉林森林工业股份有限公司发行股
份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)修订稿》以及募集资金实际到位情况,本次募集配套资金将投向以下项目:
序号 项目名称 拟投入募集资金 实施主体
(万元)
1 长白山天泉 20 万吨含气矿泉水生产项 11,400.00 吉林长白山天泉有
目 限公司
2 靖宇海源 40 万吨矿泉水建设项目 10,000.00 靖宇县海源矿泉饮
品有限责任公司
3 销售渠道建设项目 19,828.00 吉林森工集团泉阳
泉饮品有限公司
4 支付部分中介机构费用 1,000.00 公司
合计 42,228.00 -
2019 年 6 月 14 日,经公司第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第十
一次会议审议通过,并于 2019 年 7 月 2 日提交公司 2019 年第二次临时股东大
会审议通过,公司决定终止“靖宇海源 40 万吨矿泉水建设项目”并将相关募集
资金及利息收入用于永久补充流动资金。截至 2019 年 8 月 1 日,公司已完成上
述相关募集资金及利息收入用于永久补充流动资金,实际使用金额为102,188,796.52 元。
公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过《关……
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