公告日期：2024-04-26

证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2024-025
包头华资实业股份有限公司

关于债权重组暨签署《信托计划处置协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●新时代信托股份有限公司（以下简称“甲方”、“新时代信托”、“受托人”）将全部基础信托受益权以人民币 3,612.75 万元的价格，转让给第三方金融机构。新时代信托将代表信托计划与第三方金融机构就基础信托受益权转让另行签署协议。新时代信托在收到第三方金融机构支付款项后，按照与包头华资实业股份有限公司（以下简称“乙方”、“华资实业”、“公司”、“委托人及受益人”）签署的协议约定的方式和时间支付给公司。

●新时代信托在信托计划终止后的 10 个工作日内将信保基金本金 120 万元
及截至信托计划终止日的信保基金收益支付至信托计划信托账户，并在 10 个工作日内按照《信托合同》的约定将信托利益（扣除信托报酬、信托费用）分配至公司指定账户。

●本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司与新时代信托就信托计划处置的相关事宜，经双方充分协商，拟签署《信托计划处置协议》，现将相关情况公告如下。

一、交易概述

1、信托计划持有情况

2017 年 1 月 20 日,华资实业与新时代信托股份有限公司签署《新时代信托
●恒新 63 号集合资金信托计划信托合同》，公司以自有资金 1.2 亿元认购新时代信托·恒新 63 号集合资金信托计划（以下简称“信托计划”），期间公司 4
次延长信托期限至 2021 年 7 月 20 日。到期后，本金、利息收入均逾期未能收回，
具体详见公司于 2021 年 7 月 22 日在 上海证券交易所网站披露 的《关于委托
理财逾期公告》 （编号：临 2021—021）。

2、计提坏账准备情况

2020 年 7 月 17 日，中国银行保险监督管理委员会发布《中国银保监
会依法对天安财产保险股份有限公司等六家机构实施接管的公告》，新时代信托已经或很可能发生信用危机，严重影响客户合法权益，对其实施接管。经综合评估，公司购买的新时代信托·恒新 63 号集合资金信托计划存在
重大信用风险。2021 年 4 月 27 日召开第八届董事会第七次会议、2021 年
5 月 25 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于计提债权投资减值
损失的议案》 ，公司对新时代信托●恒新 63 号集合资金信托计划全额计提减
值损失。具体详见公司于 2021 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站发布的
《 关于计提债权投资减值损失的公告》（ 编号：临 2021—014） 。

3、信托计划处置方案概要

近日，新时代信托拟将全部的基础信托受益权以人民币 3,612.75 万元的价格，转让给第三方金融机构。新时代信托将代表信托计划与第三方金融机构就基础信托受益权转让另行签署协议。新时代信托在收到第三方金融机构支付款项后，按照与公司签署的协议约定的方式和时间支付给公司。

新时代信托在信托计划终止后的 10 个工作日内将信保基金本金 120 万元及
截至信托计划终止日的信保基金收益支付至信托计划信托账户，并在 10 个工作日内按照《信托合同》的约定将信托利益（扣除信托报酬、信托费用）分配至公司指定账户。

上述方案具体内容详见本公告中“三、信托计划处置协议主要内容”。

二、审议程序

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第九届董事会第六次会议，以 8 票同意、0 票
反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于债权重组暨签署<信托计划处置协议>的议案》。

该议案需尚需提交公司股东大会审议。

三、信托计划处置协议主要内容

1.债务清偿

1.1 乙方同意：

（1）西藏迅杰新科科技有限公司、西藏晟新创资产管理有限公司（以下合称“转让方”）以其持有的 6,609,630 份中信·综合理财 0601 期集合信托计划（以
下简称“基础信托”）的信托受益权（下称“基础信托受益权”）及信托计划对应的中国信托业保障基金（以下简称“信保基金”）本金 120 万元及收益作为对价（基础信托受益权与信保基金本金及收益合称“抵债资产”），代为清偿北京千禧世豪电子科技有限公司（以下简称“债务人”）对信托计划的回购价款人民币 1.2 亿元及相应回购溢价、违约金额等（以下简称“债务”）。

（2）2022 年 6 月 25 日（不含该日）之前基础信托受益权对应的基础信托
已取得（……
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