公告日期：2024-05-16

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2024-027
福建福日电子股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

募集资金临时补充流动资金的金额：不超过 3 亿元人民币（以下“万
元”、“亿元”均指人民币）。

募集资金临时补充流动资金的期限：自董事会审议通过之日起不超过 12个月。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1168 号《关于核准福建福日电子股份有限公司非公开发行股票的批复》文件的核准，公司发行非公开发行人民币普通股（A 股）136,540,962 股，发行价格为 7.69 元/股，募集资金总额为1,049,999,997.78 元，扣除与发行有关的费用人民币 19,775,047.68 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 1,030,224,950.10 元。

（二）募集资金到账时间

2021 年 12 月 1 日，保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”
或“保荐机构”）将募集资金总额扣减承销费（含税）及保荐费（含税）后的
余额 1,032,244,997.82 元于 2021 年 12 月 1 日汇入公司募集资金监管账户。华
兴会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行审验，并出具华兴验字[2021]21000370382 号《验资报告》。

（三）募集资金监管协议签订情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者
权益，本公司按照有关规定，会同保荐机构于 2021 年 12 月 10 日、13 日分别与
交通银行股份有限公司福建省分行、中信银行股份有限公司福州分行、兴业银行股份有限公司福州分行、华夏银行股份有限公司福州分行签订了《非公开发
行股票募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务;为了便于公司募投项目的实施，公司与募投项目实施主体深圳市中诺通讯有限公司、广东以诺通讯有限公司、兴业证券、东莞银行股份有限公司大朗支行、中国光大银行股份有限公司深圳上梅林支行签订了《非公开发行股票募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

上述监管协议与上海证券交易所三方、四方监管协议范本不存在重大差异，公司对募集资金的使用严格遵照制度及协议的约定执行。

（四）前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还时间

截至 2024 年 5 月 13 日，公司已将前次暂时补充流动资金的募集资金人民
币 3 亿元全额归还至募集资金专用账户。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至目前，公司本次非公开发行项目已累计投入募集资金和项目进度情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资 扣除发行费用后拟 已累计投入募集资 工程进度

总额 投入募集资金总额 金总额

项目厂房主体已完
1 广东以诺通讯有限公 66,891.47 56,300.00 21,565.01 工并完成竣工验
司终端智能制造项目 收，相关装修工作
正在进行当中

深圳市中诺通讯有限

2 公司TWS智能制造建设 18,787.25 749.12 749.12 —

项目注1

3 偿还公司债券 10,000.00 10,000.00 10,000.00 —

4 补充流动资金注2 21,500.00 ……
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