公告日期：2024-09-21

证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2024-
046

有研新材料股份有限公司

2024年度向特定对象发行A股股票

募集资金使用的可行性分析报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次募集资金使用计划

本次向特定对象发行募集资金总额不超过319,900,007.18元（含本数），在扣除发行费用后实际募集资金净额将全部用于偿还由于国有资本性质的拨款
（以下简称“国拨资金”）形成的有研新材料股份有限公司对中国有研科技集团有限公司委托贷款债务，具体情况如下：

项目名称 拟投入募集资金金额（元）

偿还国拨资金专项债务 319,900,007.18

合计 319,900,007.18

上述国拨资金所涉及的具体债务资金（本金）情况如下：

单位：元

序 资金
号 承担公司 具体项目 专项债务批复文件 专项债务金额 到账
年份

高端金属靶材、 《关于北京有色金属研究总

高端稀土磁光功 院 XX 预算的批复》、《财政 12,800,007.1

1 有研新材 能材料和高端光 部关于调整北京有色金属研 8 2014
电材料产业化 究总院 XX 预算有关事项的复

函》

有研国晶 有研光电产业基 《国家发展改革委 工业信息 18,700,000.0

2 辉（原有 地建设项目 化部关于下达 XX 项目 XX 投 0 2014
研光电） 资计划的通知》

高端装备用高纯 《国家发展改革委 工业信息

3 有研亿金 金属/合金溅射 化部关于下达 XX 项目 XX 投 8,400,000.00 2015
靶材生产线建设 资计划的通知》

序 资金
号 承担公司 具体项目 专项债务批复文件 专项债务金额 到账
年份

4 有研亿金 靶材扩产项目 《国务院国资委关于 XX 预算 280,000,000. 2023
的批复》 00

合计 319,900,007.

18

上述项目中，高端金属靶材、高端稀土磁光功能材料和高端光电材料产业化项目使用的12,800,007.18元为财政部批复的资本性财政性资金，有研光电产业基地建设项目使用的18,700,000.00元为投资补助性质的财政资金，高端装备用高纯金属/合金溅射靶材生产线建设项目使用的8,400,000.00元为国家发展改革委、工业信息化部批复投资补助性质的专项用于项目建设资金，靶材扩产项目使用的280……
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