公告日期：2024-08-31

证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临 2024—047
河南安彩高科股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，河南安彩高科股份有限公司（以下简称“安彩高科”“公司”）董事会编制了 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南安彩高科股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2021号）核准，公司获准以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）226,356,580股，每股发行价格为5.16元，募集资金总额为人民币1,167,999,952.80元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币7,543,918.91元（不含增值税进项税额），募集资金净额为人民币1,160,456,033.89元。以上募集资金已全部到位，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2023年1月13日出具了勤信验字【2023】第0003号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年6月30日止，公司非公开发行股票募集资金使用情况如下：

项 目 金额（元）

募集资金净额 1,160,456,033.89

加：累计利息收入扣除手续费净额 674,435.20

项 目 金额（元）

减：募集资金投资项目前期投入金额 1,116,617,967.60

其中：投入年产 4,800 万平方米光 838,804,003.46
伏轻质基板项目

补充流动资金 277,813,964.14

减：募集资金投资项目本期投入金额 44,444,306.40

其中：投入年产 4,800 万平方米光 44,444,306.40
伏轻质基板项目

补充流动资金 0

期末余额 68,195.09

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》等规定,公司对募集资金实行专户存储。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账
户内。公司于 2023 年 1 月 18 日与相关开户银行及保荐机构申万宏源证券承销
保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）、中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司前述签订的《募集资金专户存储四方监管协议》与《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户的开立和存储具体情况如下：

序号 募集资金专户存储银行 银行账户 金额（人民币元）

1 中信银行安阳高新区支行 8111101012301567842 0

2 光大银行郑州未来路支行 77190180801988886 46,134.71

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