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公告日期:2024-08-31
证券代码:600207 证券简称:安彩高科 编号:临 2024—047
河南安彩高科股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定,河南安彩高科股份有限公司(以下简称“安彩高科”“公司”)董事会编制了 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告,具体内容如下:
一、募集资金基本情况
(一)募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准河南安彩高科股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕2021号)核准,公司获准以非公开发行股票方式发行人民币普通股(A股)226,356,580股,每股发行价格为5.16元,募集资金总额为人民币1,167,999,952.80元,扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币7,543,918.91元(不含增值税进项税额),募集资金净额为人民币1,160,456,033.89元。以上募集资金已全部到位,中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并于2023年1月13日出具了勤信验字【2023】第0003号《验资报告》。
(二)募集资金使用和结余情况
截至2024年6月30日止,公司非公开发行股票募集资金使用情况如下:
项 目 金额(元)
募集资金净额 1,160,456,033.89
加:累计利息收入扣除手续费净额 674,435.20
项 目 金额(元)
减:募集资金投资项目前期投入金额 1,116,617,967.60
其中:投入年产 4,800 万平方米光 838,804,003.46
伏轻质基板项目
补充流动资金 277,813,964.14
减:募集资金投资项目本期投入金额 44,444,306.40
其中:投入年产 4,800 万平方米光 44,444,306.40
伏轻质基板项目
补充流动资金 0
期末余额 68,195.09
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》等规定,公司对募集资金实行专户存储。
募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账
户内。公司于 2023 年 1 月 18 日与相关开户银行及保荐机构申万宏源证券承销
保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源承销保荐”)、中原证券股份有限公司(以下简称“中原证券”)签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司前述签订的《募集资金专户存储四方监管协议》与《募集资金专户存储四方监管协议(范本)》不存在重大差异。
截至 2024 年 6 月 30 日,公司募集资金专户的开立和存储具体情况如下:
序号 募集资金专户存储银行 银行账户 金额(人民币元)
1 中信银行安阳高新区支行 8111101012301567842 0
2 光大银行郑州未来路支行 77190180801988886 46,134.71
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