公告日期:2024-05-17
股票简称:全柴动力 股票代码:600218 公告编号:临 2024-018
安徽全柴动力股份有限公司
关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
投资种类:券商理财产品
投资金额:25,000 万元
已履行的审议程序:公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次
会议及 2023 年度股东大会审议通过。
特别风险提示:尽管本次公司购买的理财产品属于低风险投资品种,但金
融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。
一、投资情况概述
(一)投资目的
为提高资金使用效率,获取较高的资金收益,合理降低财务费用,在不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求,有效控制风险的前提下,公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。
(二)投资金额:25,000 万元。
(三)资金来源:公司(含子公司)暂时闲置自有资金。
(四)投资方式
项目 产品一 产品二
受托方名称 国元证券股份有限公司 华安证券股份有限公司
产品类型 券商理财产品 券商理财产品
产品名称 国元证券元聚利 67 期浮动收 华安证券股份有限公司远扬鑫
益凭证 利 70 期浮动收益凭证
金额(万元) 10,000 7,000
预计年化收益率 2.24%-3.44%-4.24% 2.48%-2.62%-3.28%
预计收益金额(万元) 114.76/176.24/217.23 132.70/140.19/175.50
产品期限 187天 279天
收益类型 保本浮动收益型 保本浮动收益型
结构化安排 无 无
是否构成关联交易 否 否
(续上表)
项目 产品三
受托方名称 华安证券股份有限公司
产品类型 券商理财产品
产品名称 华安证券股份有限公司远扬鑫利 71 期浮动收益凭证
金额(万元) 8,000
预计年化收益率 2.48%-2.62%-3.28%
预计收益金额(万元) 155.46/164.23/205.61
产品期限 286天
收益类型 保本浮动收益型
结构化安排 无
是否构成关联交易 否
(五)投资期限
本次委托理财的期限分别为 187 天、279 天和 286 天。
二、审议程序
公司于2024年3月28 日召开的第九届董事会第四次会议及第九
届监事会第四次会议、2024 年 4 月 26 日召开的 2023 年度股东大会
审议通过了《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司
及其子公司拟在确保不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金
需求,有效控制风险的前提下,使用最高额度不超过 12 亿元的暂时
闲置自有资金进行现金管理,适时用于购买具有合法经营资格的包括
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