公告日期:2024-08-14
股票简称:全柴动力 股票代码:600218 公告编号:临 2024-028
安徽全柴动力股份有限公司
关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
投资种类:银行/券商理财产品
投资金额:30,000 万元
已履行的审议程序:公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次
会议及 2023 年度股东大会审议通过。
特别风险提示:尽管本次公司购买的理财产品属于低风险投资品种,但金
融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。
一、投资情况概述
(一)投资目的
为提高资金使用效率,获取较高的资金收益,合理降低财务费用,
在不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求,有效控制风险
的前提下,公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。
(二)投资金额:30,000 万元。
(三)资金来源:公司(含子公司)暂时闲置自有资金。
(四)投资方式
受托方名称 杭州银行合肥分行 杭州银行合肥分行
产品类型 银行理财产品 银行理财产品
产品名称 杭州银行“添利宝”结构性存款 杭州银行“添利宝”结构性
产品(TLBB202409641) 存款产品(TLBB202409642)
金额(万元) 10,000 10,000
预计年化收益率 1.50%/2.60%/2.80% 1.50%/2.60%/2.80%
预计收益金额(万元) 53.84/93.32/100.49 53.84/93.32/100.49
产品期限 131天 131天
收益类型 保本浮动收益型 保本浮动收益型
结构化安排 无 无
是否构成关联交易 否 否
(续上表)
广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司 国元证券股份有限公司
券商理财产品 券商理财产品 券商理财产品
广发证券收益凭证-“收益 广发证券收益凭证-“收益 国元证券元聚利 93 期浮动
宝”4 号(SRNB21) 宝”4 号(SRNB23) 收益凭证
2,500 2,500 5,000
1.50%/2.65% 1.50%/2.85% 1.55%/2.55%/3.05%
18.80/33.22 18.80/35.72 39.07/64.27/76.88
183天 183天 184天
保本浮动收益型 保本浮动收益型 保本浮动收益型
无 无 无
否 否 否
(五)投资期限
本次委托理财的期限分别为 131 天、183 天、184 天。
二、审议程序
公司于2024年3月28 日召开的第九届董事会第四次会议及第九
届监事会第四次会议、2024 年 4 月 26 日召……
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