公告日期:2024-04-27
关于沧州大化股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位:沧州大化股份有限公司
审计单位:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话:
附表 2
关于沧州大化股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位:万元
2023 年度 2023 年度
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2023 年期 往来累计 往来资金 2023 年度 2023 年期 往来形成
来 名称 公司的关系 核算的会 初往来资 发生金额 的利息 偿还累计 末往来资 原因 往来性质
计科目 金余额 (不含利 (如有) 发生金额 金余额
息)
中蓝国际化工 控股股东、实 经营性往
有限公司 际控制人的附 预付款项 6.05 114,697.68 112,516.38 2,187.35 采购商品 来
属企业
蓝星(北京) 控股股东、实 经营性往
控股股东、实际 化工机械有限 际控制人的附 预付款项 67.47 883.35 950.82 采购商品 来
控制人及其附属 公司 属企业
企业 中化国际(控 控股股东、实 经营性往
股)股份有限 际控制人的附 应收票据 41.40 41.40 销售商品 来
公司 属企业
中化集团财务 控股股东、实 经营性往
有限责任公司 际控制人的附 银行存款 18,822.12 797,786.36 537.19 799,531.45 17,614.22 存款 来
属企业
上市公司的子公 沧州大化新材 上市公司的附 其他应收 非经营性
司及其附属企业 料有限责任公 属企业 款 187.25 1.03 186.22 拆借款……
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