公告日期：2024-04-02

股票代码： 600231 转债代码： 110070
股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债
编 号：临 2024-023
凌源钢铁股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
累计转股情况： 截至 2024 年 3 月 29 日，累计已有人民币 222,970,000 元“凌
钢转债” 转为公司普通股，累计因转股形成的股份数量为 81,081,234 股，
占“凌钢转债” 转股前公司已发行股份总额的 2.9260%。
未转股可转债情况:截至 2024 年 3 月 29 日，尚未转股的“凌钢转债” 金额
为 217,030,000 元，占“凌钢转债” 发行总量的比例为 49.3250%。
本季度转股情况： 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 29 日期间， “凌钢转
债” 本季度转股金额为人民币 10,000 元，因转股形成的股份数量为 3,861
股，占“凌钢转债” 转股前公司已发行股份总额的 0.00014%。
需提请投资者注意的其他情况： 无
一、 可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准凌源钢铁股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2020]204号）核准， 凌源钢铁股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月13日公开发行440万张可转换公司债券，
每张面值人民币100元，发行总额为人民币4.40亿元，期限6年，票面利率为：第
一年为0.40%、第二年为0.70%、第三年为1.10%、第四年为1.60%、第五年为2.00%、
第六年为2.20%。
经上海证券交易所“自律监管决定书[2020]121号” 文同意，公司本次发行
的4.40亿元可转换公司债券于2020年5月13日起在上海证券交易所上市交易，债
券简称“凌钢转债” ，债券代码“110070” 。
根据有关规定和《凌源钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》的约定，公司本次发行的“凌钢转债”自2020年10月19日起可转换为公司股
份。“凌钢转债”的初始转股价格为2.80元/股，因公司实施2019年度权益分派
方案，“凌钢转债”的转股价格自2020年6月5日起由2.80元/股调整为2.75元/
股；因公司实施2020年度权益分派方案，“凌钢转债”的转股价格自2021年7月
15日起由2.75元/股调整为2.69元/股；因公司实施2021年度权益分派方案，“凌
钢转债”的转股价格自2022年4月27日起由2.69元/股调整为2.59元/股。具体内
容详见公司于2020年6月1日、 2021年7月9日和2022年4月21日披露的《凌源钢铁
股份有限公司关于利润分配调整可转债转股价格的提示性公告》（临2020-055、
临2021-049和临2022-021）。
二、 可转债本次转股情况
公司本次发行的“凌钢转债” 的转股期为2020年10月19日至2026年4月12日。
“凌钢转债” 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 29 日期间，“凌钢转债”本
季度转股金额为人民币 10,000 元，因转股形成的股份数量为 3,861 股， 占“凌
钢转债”转股前公司已发行股份总额的 0.00014%。截至 2024 年 3 月 29 日，累
计已有人民币 222,970,000 元“凌钢转债”转为公司普通股，累计因转股形成的
股份数量为 81,081,234 股，占“凌钢转债”转股前公司已发行股份总额的
2.9260%。
未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 29 日，尚未转股的“凌钢转债”金额
为 217,030,000 元，占“凌钢转债”发行总量的比例为 49.3250%。
三、股本变动情况
单位：股
股份类别 变动前
（2023 年 12 月 29 日）
本次可转债转股 变动后
（2024 年 3 月 29 日）
有限售条件流通股
无限售条件流通股 2,852,160,116 3,861 2,852,163,977
总股本 2,852,160,116 3,861 2,852,163,977
四、其他
联 系 人：田雪源
咨询电话： 0421-6838259
传 真： 0421-6831910
特此公告。
凌源钢铁股份有限公司董事会
2024 年 4 月 2 日

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