公告日期：2024-04-09

股票代码：600231 转债代码：110070

股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债

编 号：临 2024-025

凌源钢铁股份有限公司

关于可转换公司债券付息的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

可转债付息债权登记日：2024 年 4 月 12 日

可转债除息日：2024 年 4 月 15 日

可转债兑息发放日：2024 年 4 月 15 日

凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月13日公开发行的可转换公司债券（以下简称“凌钢转债”）将于2024年4月13日（如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息）支付自2023年4月13日至2024年4月12日期间的利息。

根据《凌源钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的约定，现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：凌源钢铁股份有限公司可转换公司债券

2、债券简称：凌钢转债

3、债券代码：110070

4、证券类型：可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券

5、发行规模：人民币 44,000 万元，发行数量为 44 万手（440 万张）。

6、票面金额和发行价格：本次发行的可转换公司债券每张面值人民币 100元，按面值发行。

7、债券期限：本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年，即
自 2020 年 4 月 13 日至 2026 年 4 月 12 日。

8、债券利率：本次发行的可转换公司债券票面利率设定为：第一年为 0.40%、第二年为 0.70%、第三年为 1.10%、第四年为 1.60%、第五年为 2.00%、第六年为2.20%。

9、利息支付：

（1）年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息登记日持有的可转换公司债券票面总金额

i：指可转换公司债券当年票面利率

（2）付息方式:

①本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人负担。

②付息日：每年的付息日为本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）转换成股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

10、转股价格： 初始转股价格为人民币 2.80 元/股，因公司 2019 年度权益
分派方案实施，自 2020 年 6 月 5 日起转股价格调整为 2.75 元/股；因公司 2020
年度权益分派方案实施，自 2021 年 7 月 15 日起转股价格调整为 2.69 元/股；因
公司 2021 年度权益分派方案实施，自 2022 年 4 月 27 日起转股价格调整为 2.59
元/股。

11、转股期: 2020 年 10 月 17 日至 2026 年 4 月 12 日止（如遇法定节假日或
休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

12、担保情况：本次发行的可转换公司债券未提供担保

13、信用级别及资信评估机构：公司的主体信用等级为“AA”，本次发行的可转换公司债券的信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”，评级机构为中诚信
国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信”）。2023 年 6 月 26 日，中诚
信出具了《凌源钢铁股份有限公司 2023 年度跟踪评级报告》，维持公司主体信用等级……
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