公告日期：2024-08-31

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2024-037
北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2024 年上半年

募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《北京首旅酒店(集团)股份有限公司募集资金管理及使用办法》等法规文件及制度要求，存放和使用募集资金，2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告如下。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 18 日签发的证监许可
[2021]3299 号文《关于核准北京首旅酒店(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司获准向特定投资者非公开发行人民币普通股 134,348,410 股，每股发行价格为人民币 22.33 元，股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币2,999,999,995.30 元，扣除部分承销商的承销费用人民币 5,724,000.00 元(含增值税)后，实际收到的募集资金为人民币 2,994,275,995.30 元。募集资金总额扣除各项发行费用共计人民币 9,209,480.58 元(不含增值税)后，净募集资金共
计人民币 2,990,790,514.72 元，上述资金于 2021 年 11 月 24 日到位，业经致同
会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具致同验字(2021)第 110C000809 号验资报告。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用募集资金人民币 1,229,748,665.34 元投
入酒店扩张及升级项目（包含置换预先已投入的自筹资金 153,479,401.99 元），使用募集资金偿还银行贷款人民币 900,000,000.00 元；累计使用募集资金人民

币 2,129,748,665.34 元。尚未使用的募集资金余额人民币 861,041,849.38 元。

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为人民币 161,095,526.45 元(含

募集资金利息收入扣减手续费净额)。

具体情况如下：

单位：人民币元

项 目 金额

实际收到的募集资金 2,994,275,995.30

减：累计使用募集资金 2,129,748,665.34

减：累计已支付各项发行费用 881,244.96

减：累计使用闲置募集资金购买理财产品 7,100,000,000.00

加：到期赎回闲置募集资金购买理财产品 6,300,000,000.00

加：到期赎回闲置募集资金购买理财产品收益 84,925,208.20

加：募集资金利息收入扣减手续费净额 12,524,233.25

截至 2023年 12月 31日募集资金专户余额 161,095,526.45

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《北京首旅酒店
(集团)股份有限公司募集资金管理及使用办法》。根据该制度，公司对募集资金
实行专户存储及管理。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额

中国银行股份有限公司北 327271876436 募集资金专户 2,293,133.52
京市分行

招商银行股份有限公司上 0……
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