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一场史诗级暴跌,正在蔓延至世界各国。
由于中美时差的问题,美股深夜暴跌。8月5日晚,美股刚开盘,三大指数就集体暴跌,纳指跌超6%,标普500也跌超4%,道琼斯指数跌幅较小,但也有2.58%。跌得最惨的是美国科技股,包括英伟达、特斯拉、微软、谷歌、亚马逊、苹果等,全线大跌,市值蒸发1.29万亿美元,折合人民币接近10万亿了。
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跌得最狠的是苹果和英伟达。刚开盘时,英伟达就猛跌了7%,苹果更是跌了10%。但随着交易量的提升,苹果跌幅收窄至3.68%。对苹果市值影响最大的是巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦,今年以来已经减持超过一半的股票。在2023年底,伯克希尔·哈撒韦持有约1743亿美元的苹果股票,但如今只剩842亿美元了,卖出超过901亿美元。
为什么巴菲特疯狂甩卖苹果股票?在队长看来,主要有三个原因:一是,在美元疯狂印钞之下,美股被推到历史新高。但这种市值是不真实的,它挤满了泡沫。如今,美联储已经释放明确的信号,美元要准备降息了。也就是说,美元的通胀时代要结束了,接下来就是美国经济要挤泡沫了,以实现软着陆。
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可软着陆是不容易的,成功了,美国就能开启下一轮繁荣周期。失败了,那就是次贷危机后的,新一轮美国经济危机。这就引出巴菲特减持苹果的第二个原因:安全第一,现金为王。在震荡期,是特别容易亏钱的。巴菲特手底下最大的包袱,就是苹果了。
2023年12月,伯克希尔·哈撒韦持有约1743亿美元的苹果股票,这个量太大了,找不到接盘侠,巴菲特吃到嘴里的肉,就全都要吐出来。可现在,它减持了901亿美元,只剩842亿了。这个包袱就被卸掉一半了,属于是轻装上阵了。按巴菲特的风格,他会继续减持,就像减持比亚迪一样,一旦开启,就毫不犹豫。当外界还沉浸在新能源的高潮之中,巴菲特已经开始收网,赚得盆满钵满,落袋为安了。苹果公司的市值大概率会反弹,但巴菲特的持仓不会反弹了。
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三是,伊以矛盾持续恶化,中东战争正在外溢,对全球供应链会带来巨大的风险。越是跨国性的高科技公司,风险越大。就像胡塞武装,封锁红海,就一度让特斯拉柏林工厂停产。因为柏林工厂的很多核心零部件,都来自于中国。
在巨大的不确定性中,如何保护自己的资产?最简单的办法就是,减少投资,回收现金。在逆周期中,不投资,就是最好的投资,不亏钱,就等于是赚钱了。伯克希尔·哈撒韦持有的现金储备,已经高达2769亿美元。这些钱就存在银行,什么都不干,变成了“沉睡资本”。简单的翻译就是,找遍全世界,都找不出足够好的投资项目,那就把现金拿在手里,不投资。
当一个人有这种心理时,不算可怕。但当一群金融大鳄,都是这种心理时,美国各大资本都会加大甩卖力度,撤出美股。美股暴跌,也就形成了。美股一跌,欧洲股市、日韩股市,也跟着跌了,这就带崩了全球股市。除了股市,比特币也暴跌,超过20万人一夜爆仓。为什么会这样?因为美国政府也要出手抛售比特币,回笼资金了。
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唯一坚挺的就是人民币了。在过去短短一周时间里,人民币狂飙猛进,暴涨1500点,人民币汇率升至7.13了。很多外贸公司担心受汇率冲击,导致利润减少,纷纷集中提前结汇,这进一步拉高了人民币汇率。按这个速度,今年底人民币就能重返“6”的区间。为什么人民币会暴涨?根源就在于,安全。
如今,人民币已经成为全球唯一的避险货币。美元降息,汇率下跌是100%的了。美元一跌,欧元也得跟着跌。那谁不会跌呢?纵观全球,就只剩人民币了。当全球资产上演大逃杀,人民币就成了一个独特的避风港。前些年,转出去的钱,也都纷纷往回跑。
而且,中国经济已经挤出泡沫,正在进入修复期,而美国经济却正在进入“挤泡沫”的阵痛期。从历史上来看,日元加息,是一个非常危险的信号。
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进入21世纪以来,日元一共有过两次加息。第一次是2000年,结果2001年,美国就发生了互联网泡沫的破裂,全球互联网公司陷入低谷。第二次是2007年,紧接着,美国房地产就爆雷了,引发次贷危机。这一次,是日元第三次加息。它预示着什么?还没有人知道。但华尔街资本的嗅觉无疑是敏锐的,他们开始提前撤离股市。
一边是经济危机的前兆,一边是中东战争的外溢,外面的世界暗流涌动,危机四伏。如今的中国,反而成了全球稳定器。在这个波谲云诡的世界,守住财富,比什么都重要。
(来源:队长手记的财富号 2024-08-06 10:58) [点击查看原文]