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公告日期:2024-08-20
南京钢铁股份有限公司
关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》的要求,南京钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)通过查验中信财务有限公司(以下简称“财务公司”)的《中华人民共和国金融许可证》《营业执照》等证件资料,并查阅了财务公司 2024 年半年度的财务报告,对其经营资质、业务和风险状况进行了评估,具体情况报告如下:
一、财务公司基本情况
(一)财务公司注册地、组织形式和总部地址
财 务 公 司 成 立 于 2012 年 11 月 19 日 , 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91110000717834635Q。财务公司于 2021 年 8 月 18 日取得国家金融监督管理
总局北京监管局换发的《中华人民共和国金融许可证》(机构编码为L0163H211000001)。
截至本报告出具日,财务公司注册资本为 661,160.00 万元,股权结构如下:
股东名称 出资额(万元) 出资比例(%)
中国中信有限公司 283,870.29 42.94
中信泰富有限公司 173,387.79 26.23
中信建设有限责任公司 83,491.26 12.63
中信戴卡股份有限公司 25,047.38 3.79
中信重工开诚智能装备有限公司 19,072.65 2.88
中信兴业投资集团有限公司 17,338.78 2.62
洛阳中重自动化工程有限责任公司 15,604.90 2.36
中信医疗健康产业集团有限公司 8,669.39 1.31
北京中信国际大厦物业管理有限公司 8,669.39 1.31
中信兴业投资宁波有限公司 8,669.39 1.31
中国市政工程中南设计研究总院有限公司 8,669.39 1.31
中信建筑设计研究总院有限公司 8,669.39 1.31
合计 661,160.00 100.00
注册地:北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦低层栋 B 座 2 层;法定代表人:张云
亭。
对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;委托投资;承销成员单位的企业债券;有价证券投资(股票二级市场投资除外);成员单位产品的买方信贷和融资租赁;从事同业拆借;保险兼业代理业务。
二、财务公司内部控制的基本情况
(一)内部控制环境
财务公司的最高权力机构为股东会,下设董事会、监事会。董事会下设风险管理委员会、审计委员会、推进集团“五五三”战略委员会等专业委员会,各专业委员会按照《公司法》和《中信财务有限公司章程》的要求,规范运作,对财务公司的重大决策提出审议、评价和咨询意见,为董事会决策提供支持。董事会聘任经理层,负责财务公司经营管理,通过职能部门具体组织实施董事会决议。
截至 2024 年 6 月 30 日,财务公司设置的部门为公司业务部、国际业务部、
金融市场部、结算业务部、资产负债管理部、风险合规部、人力资源部、金融科技部、财务管理部、审计部、办公……
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