公告日期：2024-08-08

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-089 号
安琪酵母股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准安琪酵母股份有限公司非公开发行股票的批复》“证监许可[2022]653号”核准，公司非公开发行股票数量为36,651,936股，每股面值人民币1.00元，实际发行价格为每股人民币38.47元，募集资金总额为人民币1,409,999,977.92元，扣除各项发行费用10,230,727.81元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,399,769,250.11元。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年6月10日出具大信验字[2022]2-00054号《验资报告》。公司实际募集资金总额1,409,999,977.92元，募集资金扣除保荐、承销等费用后的1,402,676,438.04元已于2022年6月7日存入公司募集资金监管账户。截至2022年6月7日止，
募集资金在各银行账户的存储情况如下：

开户银行 账户 币种 截止日余额（元）

广发银行股份有限公 9550880026488800315 人民币 500,000,000.00
司宜昌分行营业部

招商银行股份有限公 717900006010969 人民币 500,000,000.00
司宜昌分行营业部

中国建设银行股份有 42250133150100001175 人民币 402,676,438.04
限公司宜昌伍家支行

合计 —— —— 1,402,676,438.04

（二）募集资金使用金额及当前余额

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募投项目累计使用的募集
资金金额为 1,399,765,598.50 元（含以募集资金置换已投入募投项目的自有资金 504,316,664.77 元），其中 2022 年度使用募集资金金额为 1,097,571,398.27 元，2023 年度使用募集资金金额为 235,850,648.60 元，2024 年半年度使用募集资金金额为 66,343,551.63 元，募集资金专户余额为9,264,064.59 元（含利息）。

明细 金额（元）

募集资金净额 1,399,769,250.11

减：募投项目累计使用金额 1,399,765,598.50

其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 504,316,664.77

使用募集资金专用账户支付的募投项目款 895,448,933.73

加：募集资金利息收入扣除手续费净额 9,260,412.98

截至 2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额 9,264,064.59

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《安琪酵母股份有限公司募集资金管理办法》（简称《募集资金管理办法》）有关条款进行了修订，并经公司2022年6月27日第九届董事会第四次会议和2022年7月20日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过。在使用募集资金的过程中，公司严格按照《募集资金管理办法》相关要求落实募集资金使用及管理。

（二）募集资金三方监管协议情况

2022年6月24日，公司同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与广发银行股份有限公司宜昌分行、招商银行股份有限公司宜昌分……
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