公告日期：2024-08-31

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2024－051

广州白云山医药集团股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“白云山”）就 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额及资金到账时间

根据本公司第六届董事会第八次会议及第六届董事会第十三次会议决议，经中国证监会出具的《关于核准广州白云山医药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】826 号）核准，本公司
非公开发行人民币普通股 334,711,699 股（A 股），每股面值 1.00 元（人
民币，下同），增加股本 334,711,699.00 元，变更后的股本为
1,625,790,949.00 元。截至 2016 年 8 月 11 日止，本公司通过非公开发
行人民币普通股（A 股）334,711,699 股，每股发行价格 23.56 元，募集资金总额 7,885,807,628.44 元，扣除各项发行费用 22,361,100.11 元，实际募集资金净额 7,863,446,528.33 元。其中新增股本 334,711,699元，增加资本公积 7,528,734,829.33 元。上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字【2016】第 410605
号验资报告。

（二）募集资金的使用金额及当前余额

截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司募集资金使用情况如下：

项目 募集资金发生额

（万元）

募集资金净额 786,344.65

减：募投项目累计支出(含置换前期自有资金投入) 762,560.35

其中：2023 年 12 月 31 日前累计支出 753,524.10

2024 年 1-6 月年累计支出 9,036.25

减：银行手续费支出 33.91

减：以闲置募集资金购买保本理财产品净额 -

加：专户及保本理财产品累计利息收入 63,827.37

截至 2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额 87,577.76

2024 年 1-6 月（以下简称“本报告期”），本公司实际使用募集资
金为 9,036.25 万元；截至 2024 年 6 月 30 日止，累计已投入募集资金总
额为 762,560.35 万元（含置换前期自有资金投入），具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》及附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。
二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司制定了《广州白云山医药集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），并经本公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。

根据前述监管机构的规定以及《募集资金管理办法》的要求，本公司分别在上海浦东发展银行广州锦城支行、广发银行股份有限公司广州沙面支行（以下简称“广发银行沙面支行”）、中国光大银行股份有限公司广州杨箕支行（以下简称“光大银行杨箕支行”）、中信银行股份有限公司广州分行（以下简称“中信银行广州分行”）设立了 6 个募集
资金专用账户，并于 2016 年 8 月 29 日和华泰联合证券有限责任公司（以
下简称“华……
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