公告日期:2024-04-26
证券代码:600335 证券简称:国机汽车 公告编号:临 2024-14 号
国机汽车股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准国机汽车股份有限公司向中国机械工业集团有限公司发行股份购买资产并募集资金的批复》(证监许可[2019]384 号)核准,国机汽车股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年 12 月非公开发行人民币普通股(A 股)38,913,341 股,发行价为 7.27 元/股,募集资金总额为人民币282,899,989.07 元,扣除承销及保荐费用人民币 2,825,282.90 元,余额为人民币280,074,706.17 元,另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 1,125,333.40 元,实际募集资金净额为人民币 278,949,372.77 元。
该次募集资金到账时间为 2022 年 12 月 29 日,本次募集资金到位情况已经天
职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2022 年 12 月 30 日出具天职业
字[2022]47764 号验资报告。
(二)募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日,募集资金置换预先投入募投项目投资额
140,085,375.77 元,置换发行费用金额 1,125,333.40 元,归还贷款 139,197,008.61元,募集资金专用账户余额为 0 元。详情如下表:
时间 金额(元)
2022 年 12 月 29 日实收募集资金 280,074,706.17
减:函证费 200.00
截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 280,074,506.17
加:利息收入 345,145.39
减:置换原发行费用自筹金额 1,125,333.40
减:本年度手续费、账户维护费等费用 1,351.68
减:置换预先投入募投项目投资额 140,085,375.77
减:归还贷款 139,197,008.61
减:销户支取结余利息 10,582.1
截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 0.00
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关规定的要求制定《募集资金管理办法》,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
2022 年 12 月 29 日,公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司与中信银行
股份有限公司北京分行、中国农业银行股份有限公司北京海淀东区支行分别签订
了《募集资金专户存储三方监管协议》。2023 年 6 月 27 日,公司与中国汽车工业
工程有限公司、中国工商银行股份有限公司天津红旗路支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议内容与上海证券交易所制订的协议范本不存在重大差异。
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