公告日期：2024-04-30

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2024—020
宁波韵升股份有限公司

关于公司2023年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》之《第十三号上市公司募集资金相关公告》和《宁波韵升股份有限公司募集资金专项存储制度（2022 年 11 月修订）》等相关规定，现将宁波韵升股份有限公司（以下简称“本公司”）募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

根据公司 2022 年 2 月 23 日召开的第十届董事会第四次会议、2022 年 8 月 2 日
召开的第十届董事会第八次会议、2022 年 8 月 25 日开的第十届董事会第十一次会
议审议通过，及 2022 年 3 月 14 日召开的 2022 年第一次临时股东大会通过，并经中
国证券监督管理委员会《关于核准宁波韵升股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2407 号），同意公司非公开发行不超过 296,734,116 股新股。

公司实际非公开发行人民币普通股股票 102,854,330 股，募集资金总额为人民
币 1,044,999,992.80 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 12,413,070.07 元，
实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币 1,032,586,922.73 元 ， 其 中 新 增 股 本 人 民 币
102,854,330.00 元，资本公积人民币 929,732,592.73 元。上述资金已经于 2022 年
11 月 14 日划转至公司募集资金账户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次
发行募集资金到达公司账户情况进行了审验并出具了天衡验字(2022)00152 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 24,154.21 万元，其中以前年
度已使用募集资金 10,186.79 万元，本年度使用募集资金 13,967.42 万元，募集资金余额为人民币 80,622.92 万元。公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：元

项目 金 额

募集资金总额 1,044,999,992.80

减：已自募集资金中扣除的承销费用（含税） 9,404,999.94

收到的募集资金总额 1,035,594,992.86

减：其他发行相关费用（不含税） 2,819,390.97

减：募集资金累计使用金额 241,542,101.35

其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 97,753,979.65

募投项目支出金额 143,788,121.70

加：募集资金存放收益扣减手续费净额 14,995,675.39

减：闲置募集资金暂时补充流动资金 74,355,019.18

减：暂时闲置募集资金购买理财产品余额 665,000,000.00

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金银行账户余额 66,874,156.75

募集资金未投入使用余额为人民币 80,622.92 万,其中闲置募集资金暂时补充……
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