公告日期:2024-04-30
国泰君安证券股份有限公司
关于宁波韵升股份有限公司
2024 年度对控股子公司综合授信业务提供担保
的核查意见
国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”或“保荐机构”)作为宁波韵升股份有限公司(以下简称“宁波韵升”或“公司”)持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》(2023 年修订)等有关规定,对宁波韵升对控股子公司综合授信业务提供担保事项进行了审核核查,具体核查情况如下:
一、2024 年度对控股子公司综合授信业务提供担保情况
(一)担保基本情况
为适应公司业务发展需要,根据公司有关制度规定和中国证券监督管理委员会、中国银行业监督委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)文件精神,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司就 2024年度对外担保作如下计划安排:
1、2024 年度向控股子公司提供担保的总额不超过人民币 27.4 亿元。
2、公司董事会授权公司经营层在上述核定的额度内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行,并代表董事会签署有关法律文件。
3、本次担保事项自 2023 年年度股东大会审议通过后生效,至 2024 年年
度股东大会日止。
(二)已履行的内部决策程序
宁波韵升股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 29 日召开了
公司第十届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于 2024 年度对控股子公司
担保额度预计的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。本次担保事项自
2023 年年度股东大会审议通过后生效,至 2024 年年度股东大会日止。
(三)担保预计基本情况
单位:万元
被担保方 担保额度
担 保 方 最近一期 截 至 目 本 次 新 占上市公 担保预 是否关 是 否 有
担保方 被担保方 持 股 比 资产负债 前 担 保 增 担 保 司最近一 计有效 联担保 反担保
例 率 余额 额度 期净资产 期
比例
一、对控股子公司的担保预计
1.资产负债率为 70%以上的控股子公司
宁波韵 宁波韵升
升股份 新能源汽 100% 74.44% - 20,000 3.39% 一年 否 否
有限公 车材料有
司 限公司
2.资产负债率为 70%以下的控股子公司
宁波韵 宁波韵升
升股份 磁体元件 100% 58.67% 2,870.83 130,000 22.01% 一年 否 否
有限公 技术有限
司 公司
宁波韵 包头韵升
升股份 强磁材料 92.94% 45.50% - 100,000 16.93% 一年 否 否
有限公 有限公司
司
宁波韵 宁波韵升
升股份 涂覆科技 90% 8.98% - 2,000 0.34% 一年 否 否
有限公 有限公司
司
宁波韵 宁波韵升
升股份 特种金属 90% 13.35% - 2,000 0.34% 一年 否 否
有限公 材料有限
司 公司
宁波韵 宁波市韵
升股份 升金属材 100% - - 20,000 3.39% 一年 否 否
有限公 料有限公
司 司
二、被担保人的基本情况
(一)被担保公司基本情况
序号 子公司全称 注册资 经营范围 资产负 担保额度
……
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