公告日期:2024-03-29
证券代码:600370 证券简称:三房巷 公告编号:2024-027
转债代码:110092 转债简称:三房转债
江苏三房巷聚材股份有限公司
关于开展期货套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
交易目的:公司及下属公司开展期货套期保值业务,主要为充分利用期货市场的套期保值功能,有效控制市场风险,降低原料、产品等市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价格的影响,提升公司整体抵御风险能力,增强财务稳健性。
交易品种:与生产经营有直接关系的对二甲苯(PX)、精对苯二甲酸(PTA)、乙二醇(MEG)等商品期货品种。
交易工具及场所:境内商品期货交易所的期货合约。
交易金额:公司商品期货套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金最高额度不超过(即任一时点都不超过)人民币5亿元,期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币30亿元。
履行的审议程序:江苏三房巷聚材股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月27日召开了第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》和《公司章程》等相关规定,该交易事项需提交股东大会审议。
特别风险提示:公司开展套期保值业务可以部分规避价格风险,有利于稳定公司的正常生产经营,但同时也可能存在一定风险,包括市场风险、资金风险、技术风险、内部控制风险、信用风险和政策风险,公司将积极落实风险控制措施,审慎操作,防范相关风险。
一、套期保值业务概述
(一)套期保值的目的和必要性
公司及下属公司开展期货套期保值业务,主要为充分利用期货市场的套期保值功能,有效控制市场风险,降低原料、产品等市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价格的影响,提升公司整体抵御风险能力,增强财务稳健性。公司建立了较为完善的内部控制制度和风险管理机制,同时加强了相关人员的业务培训,并严格按照相关法律法规开展业务、落实风险防范措施,审慎操作。
(二)主要涉及业务品种
与生产经营有直接关系的对二甲苯(PX)、精对苯二甲酸(PTA)、乙二醇(MEG)等商品期货品种。
(三)业务规模及投入资金来源
公司使用自有资金(不涉及募集资金)并结合公司生产经营业务实际情况,提供套期保值业务任意时点保证金最高占用额不超过人民币5亿元,在套期保值期限范围内可循环使用。
期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币30亿元。
(四)开展套期保值业务的工具及场所
境内商品期货交易所的期货合约。
(五)开展套期保值业务的原则
公司严格按制度进行套期保值交易,禁止以投机为目的的交易。
(六)开展套期保值业务的期限
自股东大会审议通过之日起12个月内。
二、审议程序
公司于2024年3月27日召开了第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》和《公司章程》等相关规定,该交易事项需提交股东大会审议。
三、套期保值业务的风险分析及风控措施
(一)风险分析
公司进行期货套期保值业务不以投机、套利为目的,主要目的是为了有效规
避原料、产品等价格波动对公司带来的影响,但同时也会存在一定的风险:
1、市场风险:市场行情变动幅度较大或流动性较差而成交不活跃,可能产生价格波动风险,造成套期保值损失。
2、资金风险:套期保值交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令,如投入金额过大,可能造成资金流动性风险,甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
3、技术风险:由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来相应风险。
4、内部控制风险:套期保值交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
5、信用风险:当价格出现对交易对方不利的大幅度波动时,交易对方可能出现违约,不能按照约定支付公司套期保值盈利而无法对冲公司的实际损失,或不……
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