公告日期：2024-03-29

证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2024-021
转债代码：110092 转债简称：三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司

关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，现将江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下（注：本报告中的数字加计差异均为四舍五入所致）：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏三房巷聚材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2933号）核准，并经上海证券交易所同意，公司公开发行面值总额人民币250,000.00万元可转换公司债券，发行数量为2,500万张，每张可转换公司债券面值为人民币100元，按面值发行，期限为6年；公开发行可转债募集资金总额共计人民币2,500,000,000.00元，上述募集资金总额在扣除已支付的保荐承销费用人民币10,000,000.00元（含增值税）后，本次公开发行可转债实收募集资金为人民币2,490,000,000.00元，上述募集资金总额减除发行费用人民币12,522,641.51元（不含增值税）后，计募集资金净额为人民币2,487,477,358.49元。

截至2023年1月12日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000006号”验资报告验证确认。
截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金人民币135,848.85万元，其中：以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金45,953.04万元；于2023年1月12日起至2023年12月31日止会计期间使用募集资金89,895.80万元。公司使

用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为90,000.00万元。

截止2023年12月31日，募集资金专项账户余额为人民币24,411.28万元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民

共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——

上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易

所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运

作》等法律法规，结合公司实际情况，修订了《江苏三房巷聚材股份有限公司募

集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2021 年

第十届第四次董事会审议通过，并业经本公司 2020 年年度股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司及募投项目实施主

体对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户；2023 年 1 月 13 日，本

公司、保荐机构华兴证券有限公司分别与招商银行股份有限公司无锡分行、中国

建设银行股份有限公司江苏省分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，

本公司及全资下属公司江阴兴佳新材料有限公司（募投项目实施主体）、保荐机

构华兴证券有限公司分别与中国银行股份有限公司江阴分行、中国农业银行股份

有限公司江阴分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，本公司及全资下

属公司江苏兴业塑化有限公司（募投项目实施主体）、保荐机构华兴证券有限公

司与中国工商银行股份有限公司江阴支行签署了《募集资金专户存储四方监管协

议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代

表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代

表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额……
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