公告日期：2024-04-16

证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2024--006

万向德农股份有限公司关于公司与万向财务有限公司

签署《金融服务框架协议》暨关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易内容：2024 年度，公司拟与万向财务有限公司（下称“万向财务公司”）签订
《金融服务框架协议》，万向财务公司将为本公司及下属控股子公司提供存款、结算、信贷及其经国家金融监督管理总局批准的其他金融业务的服务。

● 2023 年度，公司在万向财务公司日各类存款最高余额 50,562.17 万元，日均余额
45,377.23 万元；2023 年度未发生贷款。

● 关联人回避事宜：关联董事刘志刚、朱建芳、程捷回避表决，本次关联交易需提交股
东大会审议表决。

● 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：万向财务有限公司为公司提
供的金融服务是正常的非银行金融机构服务，目的是为了节约交易成本和费用，进一步提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险。服务价格遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准制定金融服务的价格。该关联交易不会损害公司及非关联股东的利益。
● 为有效防范、及时控制和化解公司及下属子公司在万向财务公司存款的风险，公司制
订了《关于在万向财务有限公司开展存贷款金融业务的风险应急处置预案》，以维护公司及下属子公司资金安全，保证资金的流动性、盈利性。

● 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、关联交易概述

1、2024 年度，公司拟与万向财务公司签订《金融服务框架协议》，万向财务公司将为本
公司及下属控股子公司提供存款、贷款、结算、票据贴现、委托贷款、财务顾问等服务。其中，2024 年公司及下属控股子公司在财务公司的日最高存款余额不超过 5.5 亿元；2024 年财务公司向公司下属子公司提供综合授信额度为 1.5 亿元，在授信额度范围内公司下属子公司可循环使用。协议有效期自本公司股东大会审议批准之日起至下一年度公司股东大会审议批准相关协
议的前一日止。协议生效前，即 2024 年 1 月 1 日至本协议生效之日的前一日止，有关金融服
务的关联交易适应本框架协议之规定。

2、万向财务公司是与本公司受同一最终控制人控制的关联单位，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与万向财务公司构成关联关系，因此本事项构成关联交易。
3、2024 年 4 月 11 日召开的公司第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议对《公
司与万向财务有限公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易预计》议案进行了审议，同意该事项。

2024 年 4 月 12 日公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《公司与万向财务有限公
司签署<金融服务框架协议>暨关联交易预计》的议案。审议该议案时，关联董事刘志刚、朱建芳、程捷回避表决，独立董事朱厚佳、王建文同意本议案，本议案以 2 票同意，0 票反对，0票弃权表决通过。本次关联交易尚需提交股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联股东需要在股东大会上回避表决。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

5、2023 年度，公司在万向财务公司日各类存款最高余额 505,621,710.61 元，日均余额
453,772,267.49 元；2023 年度未发生贷款。2023 年度公司与万向财务公司存贷款关联交易达到 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

二、关联方介绍

1、万向财务公司成立于 2002 年 8 月 22 日，系经中国人民银行批准成立、 受国家金
融监督管理总局日常监管的非银行金融机构，注册资本 185,000 万元， 其中：万向集团公司
出资 122,254.17 万元，占 66.08%；万向钱潮股份公司出资 32,991.67 万元，占 17.83%；
万向三农集团有限公司出资 17,729.17 万元，占 9.59%； 德农种业股份公司出资 12,025 万
元，占 6.50%。

2、万向财务公司营业执照统一社会信用代码：91330000742903006P；金融许可证编码：L0045H233010001；公司法定代表人：刘弈琳；经营范围：经国家金融监督管理总局……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。