公告日期：2024-07-27

股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2024-030
中航机载系统股份有限公司

关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中航机载系统股份有限公司（以下简称“公司”或“中航机载”）于 2024 年
7 月 26 日召开的第八届董事会 2024 年度第五次会议（临时），审议通过了《关
于公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用最高余额不超过人民币 17 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在该额度内，资金可以滚动使用，使用期限自上一授权期限到期日（2024 年 7 月27 日）起 12 个月内有效。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中航航空电子系统股份有限公司发行股份吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]3241 号）核准，公司发行股份募集配套资金不超过 50 亿元。

公司本次向特定对象发行股票的数量为 353,857,040 股，发行价格为 14.13
元/股。根据《中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金的验资报告》（大华验字[2023]000381 号），公司本次发行实际募集资金总额为人民币 4,999,999,999.04 元，扣除相关发行费用（不含增值税）人民币
34,750,083.46 元后，募集资金净额为人民币 4,965,249,915.58 元。截至 2023年 6 月 26 日，上述募集资金已全部到位。

上述募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与募集资金专户监管银行、独立财务顾问中信建投证券股份有限公司以及财务顾问中航证券有限公司签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

本次募集配套资金在扣除本次交易有关的税费及中介机构费用后，拟用于航空引气子系统等机载产品产能提升项目、液压作动系统产能提升建设项目、航空电力系统生产能力提升项目等项目建设以及补充合并后存续公司的流动资金，具体情况如下：

单位：万元

序号 项目 拟投入募集资金

1 航空引气子系统等机载产品产能提升项目 72,110.00

2 液压作动系统产能提升建设项目 20,000.00

3 航空电力系统生产能力提升项目 19,049.00

4 燃油测控系统等机载产品产能提升建设项目 17,500.00

5 悬挂发射系统产能提升项目 15,400.00

6 作动筒、锁定装置等机载产品产能提升建 15,200.00

7 电磁阀类等机载产品核心能力提升建设项目 15,000.00

8 受油装置等机载产品产能提升项目 14,500.00

9 航空工业风雷火发器等机载产品科研生产能力建设项目 13,600.00

10 航空管路专业化建设项目 8,250.00

11 补充流动资金 289,391.00

合 计 ……
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