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公告日期:2024-05-21
股票代码:600376 股票简称:首开股份 编号:临2024-044
北京首都开发股份有限公司对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。
重要内容提示
● 被担保人:北京首招康泰商业管理有限责任公司(以下简称“首招康泰”)、台
州兆裕房地产有限公司(以下简称“台州兆裕”)
● 本次担保金额:北京首都开发股份有限公司(以下简称“首开股份”、“公司”)
本次为首招康泰提供的担保金额为不超过5.1亿元人民币、为台州兆裕提供的担
保金额不超过3.92165亿元人民币。
● 本次担保没有反担保。
● 截至目前,本公司无逾期对外担保的情况。
● 特别风险提示:截止到2023年12月31日,首招康泰资产负债率超过70%,敬请
投资者关注风险。
一、 担保情况概述
首开股份第十届董事会第二十一次会议于2024年5月17日在公司会议室召开,会议以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了以下担保事项:
(一)首招康泰是北京首都开发股份有限公司(以下简称“首开股份”、“公司”)全资子公司,负责运营北京市西城区复兴门内大街156号D座9-13层办公楼(以下简称“承贷项目”)。
为满足项目运营资金需求,首招康泰拟向恒丰银行北京分行申请不超过5.1亿元经营性物业贷款,期限不超过15年,以承贷项目作为抵押物及以其未来18年的租金收入作为质押物,并公司为该笔贷款提供全额全程连带责任保证担保。具体权利义务以双方签署的协议为准。
2024年5月16日,公司召开的2023年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》,授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。公司本次为首招康泰申请贷款提供担保在2023年年度股东大会授权范围内,无需再提请股东大会审议。
(二)台州兆裕恒企业管理有限公司为公司与厦门益悦置业有限公司、上海鹏存实业发展有限公司共同组建的合资公司,注册资本为 115,000 万元,其中公司出资 54,998.75万元、厦门益悦置业有限公司出资 54,998.75 万元、上海鹏存实业发展有限公司 5,002.5万元,三方股权比例为47.825%:47.825%:4.35%。
台州兆裕恒企业管理有限公司持有台州兆裕房地产有限公司(以下简称“台州兆裕”)100%股权。台州兆裕注册资本为115,000万元,主要开发浙江省台州市温岭市玖珑和玺琅樾府项目。
2021 年,台州兆裕向中国建设银行股份有限公司温岭支行申请了 15 亿元房地产开发
贷款,期限3年,以玖珑和玺琅樾府项目土地使用权作为抵押物,并由公司按持股比例提
供连带责任保证担保。截止目前建行开发贷款余额为 8.2 亿元,到期日为 2024 年 5 月 27
日。
为继续满足项目建设资金需求,台州兆裕拟以玖珑和玺琅樾府项目向金融机构申请不超过8.2亿元融资(含向中国建设银行股份有限公司温岭支行申请展期等形式),期限不超过3年,综合融资成本不高于4.5%,增信方式为:(1)以项目土地使用权及在建工程抵押,如项目取得不动产权证时贷款仍未全额清偿,继续以项目不动产作为抵押物;(2)台州兆裕提供不超过3,000万元的缴存保证金或存单质押;(3)公司按47.825%股权比例提供不超过39,216.5万元的连带责任保证担保。具体权利义务以双方签署的协议为准。公
司董事会授权公司经营层在此条件下具体处理相关事宜,包括融资谈判、选择金融机构,签署相关融资合同等。
2024年5月16日,公司召开的2023年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》,授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。公司本次为台州兆裕申请贷款提供担保在2023年年度股东大会授权范围内,无需再提请股东大会审议。
二、被担保人基本情况
(一)首招康泰基本情況
首招康泰成立日期:2023年6月1日;地址:北京市西城区复兴门内大街156号1幢11层1-33;类型:有限责任公司(法人独资);法定代表人:钟宁;主要经营范围:商业综合体管理服务;停车场服务;非居住房地产租赁等
截至 2023 年 12 月 31 日,首招康泰资产总额 83,354,724.14 元,负债总额
85,000,500.00元,其中流动负债总额为85,000,500.00元,净资产为-1,645,775.86元,
2023 年 1-12 月的营业收入为 0 元,净利润为-1,645,775.86 ……
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