金地集团:全额偿付4.8亿美元债本息,已无存续美元中期票据
来源:澎湃新闻
8月9日,金地集团(600383.SH)发布公告,已经将8月12日到期的4.8亿美元优先票据及1188万美元利息存入指定银行账户,以全额偿付到期票据本息。公司无存续美元中期票据。
该债券是金地集团境外全资子公司金地永隆投资有限公司于2021年8月12日发行了4.8亿美元票息4.95%的中期票据。
今年是金地集团的偿债高峰,在该笔美元债之前,金地集团的公开债务均如期兑付,今年偿付金额近150亿元。
据大智慧VIP数据,金地集团今年尚存两笔公开债务,分别为“21金地MTN006”和“21金地MTN007”,存续金额均为15亿元,利率分别为4.17%和4.04%,到期日为11月10日和12月15日。
今年之后,金地集团的公开债务存续金额为27.61亿元。其中明年到期的有三笔,存续金额为22.5939亿元。
“有信心度过今年所有偿债高峰,确保公司现金流稳定”,4月22日召开的金地集团股东大会上,董事长徐家俊表示,“今年是我们保障现金流安全非常关键的一年。销售现金回流在所有现金流中占据很重要的位置,我们不会放弃这项工作。除此之外,现金流的其他来源和补充也非常重要。”
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