公告日期：2024-07-26

证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2024-068

债券代码：110068 债券简称：龙净转债

福建龙净环保股份有限公司

关于募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久
补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：

本次拟结项募集资金投资项目名称：“黑龙江多宝山一期 200MW 风光
项目”；本次拟终止募集资金投资项目名称：“电池研发及中试线项目”、“龙净环保高性能复合环保吸收剂项目”。

剩余募集资金安排：永久补充流动资金，用于公司日常的生产经营活动。
本事项已经第十届董事会第六次会议、第十届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会、“龙净转债”2024 年第一次债券持有人会议审议批准。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中“回售条款”之“附加回售条款”的规定：“在本次发行的可转换公司债券存续期内，若公司根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。”本事项待公司股东大会和债券持有人会议表决通过后“龙净转债”的附加回售条款生效，持有公司“龙净转债”的债券持有人享有一次回售的权利。相关审议情况及可转债回售相关事宜请关注公司后续的公告。

公司于 2024 年 7 月 24 日召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第四
次会议，审议通过《关于募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司经审慎研究，拟将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“黑龙江多宝山一期 200MW 风光项目”予以结项；“电池研发及中试线项目”、“龙净环保高性能复合环保吸收剂项目”予以终止，同时将上述项目剩余募集资金 57,177.74 万元（具体金额以资金转出当日专户扣除预留待支付项目尾款的实际余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。本事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会、“龙净转债”2024 年第一次债券持有人会议审议批准，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建龙净环保股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]113 号）核准，本公司于 2020 年 3 月
向社会公开发行面值总额人民币 200,000.00 万元可转换公司债券，根据有关规定扣除发行费用后，实际募集资金净额为 197,958.23 万元。该募集资金已于 2020年 3 月 30 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]361Z0016 号《验资报告》验证。

（二）募集资金管理情况

公司根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件，以及《福建龙净环保股份有限公司募集资金管理制度》要求，结合公司经营需要，对募集资金实行专户存储管理，并与募集资金专项账户所在银行及保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为 1,197.77 万元，明细如
下：

单位：万元

账户名称 开户银行 账号 金额

福建龙净环保股份有 中国农业银行股份有 13700601040021543

限公司 限公司龙岩龙津支行 262.26

黑龙江多铜新能源……
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