公告日期：2024-08-28

中国国际金融股份有限公司、五矿证券有限公司

关于五矿资本股份有限公司

增加2024年度日常关联交易预计金额的核查意见

中国国际金融股份有限公司、五矿证券有限公司（以下合称“联席保荐机构”）作为五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”或“五矿资本”）向特定对象发行优先股项目的联席保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律法规的要求，就五矿资本增加2024年度日常关联交易预计金额的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2024年4月23日召开了第九届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，于2024年4月24日召开了第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》，关联董事回避表决。该议案于2024年5月17日经公司2023年年度股东大会审议批准，关联股东回避表决。

鉴于今年国际形势复杂、大宗商品价格波动加大，预计中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）及其下属单位套期保值需求增加，同时随着公司不断融入集团主责主业，五矿期货有限公司（以下简称“五矿期货”）服务集团产业单位的业务规模预计也将稳步扩大，将导致关联期货账户资金余额增加。

本次调整涉及日常关联交易年度上限金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，无需提交股东大会批准。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

类型/交易内容 关联交易方 年初预计金额 2024 年 1-7 月

实际发生金额

关 联 期 期货账户 中国五矿及其下属 200,000.00 163,278.06
货业务 资金余额 单位

（三）2024年度日常关联交易金额增加情况

单位：万元

类型/交易内容 关联交易方 年初预计金额 增加金额 调整后金额

关 联 期 期货账户 中国五矿及其下属 200,000.00 100,000.00 300,000.00
货业务 资金余额 单位

除以上关联交易类型金额增加外，其他关联交易事项预计金额不变。

二、关联方介绍和关联关系

（一）中国五矿及其下属单位

1、中国五矿集团有限公司基本情况

企业名称：中国五矿集团有限公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册地及办公住所：北京市海淀区三里河路五号

法定代表人：翁祖亮

成立日期：1982年12月9日

统一社会信用代码：9111000010000093XR

注册资本：1,020,000万元

经营范围：黑色金属、有色金属、矿产品及非金属矿产品的投资、销售；新能源的开发和投资管理；金融、证券、信托、租赁、保险、基金、期货领域的投资管理；投资与资产管理；各种工程技术咨询服务及工程设备租赁；与工程建筑相关的新材料、新工艺、新产品技术开发、技术服务、技术交流和技术转让；冶金工业所需设备的开发、销售；承担国外各类工业、民用建筑工程咨询、勘察、设计和设备租赁；机电产品、小轿车、建筑材料、仪器仪表、五金交电、机械设备的销售；建筑及机电设备安装工程技术研究、规划勘察、设计、监理服务；房地产开发与经营；物业管理；进出口业务；招标、投标及招标代理；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布国内外广告；经济贸易咨询；技术服务、技术交流；自有房屋租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法
须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

财务状况：截至2023年12月31日，中国五矿资产总额为11,328.71亿元，负债总额为8,492.38亿元，净资产额为2,836.33亿元，营业总收入为9,345.99亿元，净利润为188.48亿元，资产负……
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