公告日期：2024-08-14

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2024-046
贵州盘江精煤股份有限公司

关于募集资金投资项目结项并使用节余募集资金
永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

结项的募集资金投资项目：盘江新光 2×66 万千瓦燃煤发电项目、偿
还银行借款及补充流动资金（以下统称“募投项目”）。

节余募集资金用途：节余募集资金 1,866.56 万元（截至 2024 年 6 月
30 日的募集资金现金管理收益、银行存款利息收入，扣除银行手续费等费用后的净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

本事项已经贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2024 年第七次临时会议和第六届监事会 2024 年第四次临时会议审议通过，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

一、募集资金情况

（一）募集资金基本情况

根据中国证监会《关于核准贵州盘江精煤股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4148 号），公司向特定投资者发行人民币普通股（A）股 491,573,033股(每股面值 1元)，每股发行价格 7.12元，募集资金总额 3,499,999,994.96 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为
3,486,253,227.95 元。由于部分审计费、法律服务费和证券登记费合计 1,482,616.07 元公司以自有资金支付，因此募集资金实际到账金额为
3,487,735,844.02 元。上述资金已于 2022年 3月 31日全部到账，大信会计师
事务所（特殊普通合伙）于2022年4月1日出具《验资报告》（大信验字〔2022〕 第 11-00003 号）。

（二）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司严格 按照中国证监会、上海证券交易所相关规定制定了《募集资金管理制度》， 对公司募集资金的存储、使用、投向变更、管理与监督等作出了明确的规定。 根据该制度，公司在银行设立募集资金专户，并与保荐人、存放募集资金的 商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，协议各方均按照监管协 议的规定履行了相关职责。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金存储情况如下：

户名 开户行 银行账号 账户余额（万元） 募集资金投资项目

贵州盘江精煤 中信银行花溪支行

股份有限公司 8113201012800115165 1,817.59 盘江新光 2×66 万千

贵州盘江新光 中信银行花溪支行 瓦燃煤发电项目

发电有限公司 8113201014000116560 37.62

贵州盘江精煤 工商银行盘州支行 偿还银行借款及补
股份有限公司 2410084319200246691 11.34 充流动资金

合计 1,866.56

二、募集资金使用及节余情况

鉴于盘江新光 2×66万千瓦燃煤发电项目已正式投入商业运营，公司本
次募投项目已全部完成，公司拟对募投项目予以结项。截至 2024 年 6 月 30
日，本次募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入 累计投入 项目 节余
募集资金金额 募集资金金额 完成情况 募集资金

1 盘江新光2×66万千 553,734.00 244,141……
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